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首页 > 基金> 鹏华永诚一年定开债券C(027940)

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鹏华永诚一年定开债券C

(027940)

净值：

1.0015

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0015

2026-07-31

净值走势

鹏华永诚一年定开债券C(027940)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-31	1.0015	0.01%
2026-07-24	1.0014	0.01%
2026-07-23	1.0013	0.00%
2026-07-22	1.0013	0.00%
2026-07-21	1.0013	0.00%
2026-07-20	1.0013	0.01%
2026-07-17	1.0012	0.00%
2026-07-16	1.0012	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	罗佳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1038亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华永诚一年定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	64.32	1.35	466,495,965.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-18	-	罗佳	49	0.15

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基金公告

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