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首页 > 基金> 上银慧泽双利债券A(027941)

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招募书

上银慧泽双利债券A

(027941)

净值：

1.0010

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0010

2026-09-14

净值走势

上银慧泽双利债券A(027941)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-14	1.0010	0.03%
2026-09-11	1.0007	-0.02%
2026-09-10	1.0009	0.01%
2026-09-04	1.0008	0.02%
2026-08-28	1.0006	0.03%
2026-08-21	1.0003	0.02%
2026-08-14	1.0001	0.01%
2026-08-11	1.0000	-

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基金情况

基金全称	上银慧泽双利债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	蔡唯峰张和睿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5973亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.09%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银慧泽双利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-11	-	蔡唯峰	36	0.10
2026-08-11	-	张和睿	36	0.10

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基金公告

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