基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和利双鑫债券C(027951) |
净值：
0.9935
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9935 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01138 | 中远海能 | 866,000.00 | 13,596,634.56 | 2.63 |
| 601872 | 招商轮船 | 650,600.00 | 13,109,590.00 | 2.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 465,000.00 | 9,564,000.59 | 1.85 |
| 601975 | 招商南油 | 1,049,500.00 | 4,743,740.00 | 0.92 |
| 601118 | 海南橡胶 | 721,800.00 | 4,597,866.00 | 0.89 |
| 000703 | 恒逸石化 | 288,759.00 | 4,513,303.17 | 0.87 |
| 600026 | 中远海能 | 200,000.00 | 4,112,000.00 | 0.80 |
| 603162 | 海通发展 | 152,100.00 | 1,983,384.00 | 0.38 |
| 603061 | 金海通 | 4,300.00 | 1,340,439.00 | 0.26 |
| 688785 | 恒运昌 | 2,888.00 | 1,000,634.24 | 0.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,600.00 | 938,772.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,079,674.00 | 4.66 | 62.88 |
| 制造业 | 8,700,459.65 | 1.68 | 22.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,597,866.00 | 0.89 | 12.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,172.07 | 0.18 | 2.39 |
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