基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华科技创新主题灵活配置混合C(028053) |
净值：
1.8392
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：1.8392 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 152,100.00 | 33,436,143.00 | 8.32 |
| 300502 | 新易盛 | 83,160.00 | 32,349,240.00 | 8.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,943.00 | 32,168,059.00 | 8.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 96,160.00 | 25,075,643.20 | 6.24 |
| 300570 | 太辰光 | 101,600.00 | 21,574,760.00 | 5.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 136,894.00 | 21,147,385.12 | 5.26 |
| 688205 | 德科立 | 99,546.00 | 20,805,114.00 | 5.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,500.00 | 20,615,220.00 | 5.13 |
| 688025 | 杰普特 | 42,565.00 | 17,853,889.25 | 4.44 |
| 301486 | 致尚科技 | 93,000.00 | 17,737,890.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,009,428.18 | 89.80 | 96.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,141,098.31 | 3.27 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,904.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 15,099.59 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,085.63 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,094.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.11 | 2.13 | 5.39 | 401,999,403.24 |
| 2026-06-30 | 93.75 | 1.88 | 8.79 | 480,052,442.99 |
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