新华科技创新主题灵活配置混合C(028053)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,046,441.89 |
| 存出保证金 |
209,938.02 |
| 交易性金融资产 |
459,070,087.81 |
| 其中：股票投资 |
450,055,977.43 |
| 债券投资 |
9,014,110.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
14,112,912.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
515,606,284.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
21,253,915.12 |
| 应付赎回款 |
12,558,856.79 |
| 应付管理人报酬 |
418,122.84 |
| 应付托管费 |
69,687.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
74.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,253,185.34 |
| 负债合计 |
35,553,841.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
139,316,278.18 |
| 未分配利润 |
340,736,164.81 |
| 所有者权益合计 |
480,052,442.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
515,606,284.78 |
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