首页 > 基金> 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C(028228)
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国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C

(028228)
净值：
0.9972
日增长率：
0.16%
累计净值：0.9972 2026-10-28
  • 净值走势
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C(028228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-280.99720.16%
2026-10-270.99560.09%
2026-10-260.9947-0.01%
2026-10-230.9948-0.30%
2026-10-160.9978-0.09%
2026-10-090.9987-0.11%
2026-09-300.9998-0.26%
2026-09-241.0024-0.12%
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基金情况

基金全称 国联多元丰益6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国联基金
基金经理 刘斌
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5599亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.26%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.291.22291,593,514.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-刘斌97-0.28
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