首页 > 基金> 长盛盛和纯债E(028239)
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长盛盛和纯债E

(028239)
净值：
1.1162
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1162 2026-09-14
  • 净值走势
长盛盛和纯债E(028239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.11620.01%
2026-09-111.11610.00%
2026-09-101.11610.00%
2026-09-091.11610.01%
2026-09-081.11600.00%
2026-09-071.11600.04%
2026-09-041.11560.01%
2026-09-031.11550.04%
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基金情况

基金全称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-王贵君710.46
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