首页 > 基金> 兴银资源主题睿选混合发起A(028306)
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兴银资源主题睿选混合发起A

(028306)
净值：
0.9654
日增长率：
-1.56%
累计净值：0.9654 2026-10-23
  • 净值走势
兴银资源主题睿选混合发起A(028306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.9654-1.56%
2026-10-160.9807-2.85%
2026-10-091.00951.26%
2026-09-300.99690.33%
2026-09-240.9936-0.37%
2026-09-180.9973-0.13%
2026-09-110.9986-0.12%
2026-09-040.9998-
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基金情况

基金全称 兴银资源主题睿选混合型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 石亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.56%
最近一月 -3.20%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-04-石亮51-3.44
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