首页 > 基金> 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇)(028325)
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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇)

(028325)
净值：
0.1490
日增长率：
0.42%
累计净值：0.1710 2026-10-09
  • 净值走势
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇)(028325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-090.14900.42%
2026-10-080.14830.57%
2026-09-300.1475-0.29%
2026-09-290.1478-0.05%
2026-09-280.1479-0.80%
2026-09-240.1489-0.17%
2026-09-230.1492-0.92%
2026-09-220.15060.09%
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基金情况

基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 张其思 恽雷
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 21.25亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 -0.81%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-24-张其思51-1.41
2026-08-24-恽雷51-1.41
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