南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇)(028325)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-09 |
0.1490 |
0.1710 |
| 2 |
2026-10-08 |
0.1483 |
0.1703 |
| 3 |
2026-09-30 |
0.1475 |
0.1695 |
| 4 |
2026-09-29 |
0.1478 |
0.1698 |
| 5 |
2026-09-28 |
0.1479 |
0.1699 |
| 6 |
2026-09-24 |
0.1489 |
0.1709 |
| 7 |
2026-09-23 |
0.1492 |
0.1712 |
| 8 |
2026-09-22 |
0.1506 |
0.1726 |
| 9 |
2026-09-21 |
0.1504 |
0.1724 |
| 10 |
2026-09-18 |
0.1489 |
0.1709 |
| 11 |
2026-09-17 |
0.1490 |
0.1710 |
| 12 |
2026-09-16 |
0.1475 |
0.1695 |
| 13 |
2026-09-15 |
0.1479 |
0.1699 |
| 14 |
2026-09-14 |
0.1482 |
0.1702 |
| 15 |
2026-09-11 |
0.1493 |
0.1713 |
| 16 |
2026-09-10 |
0.1485 |
0.1705 |
| 17 |
2026-09-09 |
0.1495 |
0.1715 |
| 18 |
2026-09-08 |
0.1501 |
0.1721 |
| 19 |
2026-09-07 |
0.1507 |
0.1727 |
| 20 |
2026-09-04 |
0.1507 |
0.1727 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
