基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添颐债券A(028326) |
净值：
0.9830
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9830 | 2026-10-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 25,007.00 | 4,184,671.38 | 2.01 |
| 02269 | 药明生物 | 53,500.00 | 2,574,122.59 | 1.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 67,400.00 | 1,800,928.00 | 0.87 |
| 002396 | 星网锐捷 | 44,300.00 | 1,444,180.00 | 0.70 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 15,500.00 | 1,038,965.00 | 0.50 |
| 603379 | 三美股份 | 15,100.00 | 741,712.00 | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 661,300.00 | 0.32 |
| 01415 | 高伟电子 | 34,000.00 | 656,691.30 | 0.32 |
| 01070 | TCL电子 | 42,000.00 | 634,544.06 | 0.31 |
| 01109 | 华润置地 | 23,000.00 | 603,366.25 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,747,725.90 | 4.21 | 66.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,184,671.38 | 2.01 | 31.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274,848.49 | 0.13 | 2.08 |
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