首页 > 基金> 长信稳健睿利债券发起式C(028364)
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长信稳健睿利债券发起式C

(028364)
净值：
1.0084
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0084 2026-11-02
  • 净值走势
长信稳健睿利债券发起式C(028364)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.00840.11%
2026-10-301.0073-0.33%
2026-10-291.01060.14%
2026-10-281.00920.01%
2026-10-271.00910.04%
2026-10-261.00870.05%
2026-10-231.00820.01%
2026-10-221.0081-0.01%
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基金情况

基金全称 长信稳健睿利债券型发起式证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 李仆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3035亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.59%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-李仆780.84
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