首页 > 基金> 国泰聚禾纯债债券C(028497)
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国泰聚禾纯债债券C

(028497)
净值：
1.1028
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1028 2026-09-14
  • 净值走势
国泰聚禾纯债债券C(028497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.10280.01%
2026-09-111.10270.00%
2026-09-101.10270.00%
2026-09-091.10270.01%
2026-09-081.10260.01%
2026-09-071.10250.03%
2026-09-041.10220.02%
2026-09-031.10200.02%
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基金情况

基金全称 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-27-魏伟510.42
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