首页 > 基金> 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A(028585)
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华夏国证大盘价值ETF发起式联接A

(028585)
净值：
1.0075
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0075 2026-09-18
  • 净值走势
华夏国证大盘价值ETF发起式联接A(028585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.0075-0.04%
2026-09-171.0079-0.22%
2026-09-161.0101-0.71%
2026-09-151.0173-0.89%
2026-09-141.02640.19%
2026-09-111.0245-0.57%
2026-09-101.03040.51%
2026-09-091.02520.52%
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基金情况

基金全称 华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘蔚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.66%
最近一月 0.69%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-14-刘蔚390.75
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