首页 > 基金> 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C(028586)
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华夏国证大盘价值ETF发起式联接C

(028586)
净值：
1.0420
日增长率：
-0.80%
累计净值：1.0420 2026-11-05
  • 净值走势
华夏国证大盘价值ETF发起式联接C(028586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.0420-0.80%
2026-11-041.0504-0.97%
2026-11-031.06070.58%
2026-11-021.0546-0.29%
2026-10-301.05770.82%
2026-10-291.04911.48%
2026-10-281.0338-0.35%
2026-10-271.03740.33%
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基金情况

基金全称 华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘蔚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 2.73%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-14-刘蔚845.04
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