基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢嘉鑫增利债券A(028587) |
净值：
0.9970
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9970 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 141,600.00 | 1,939,920.00 | 0.25 |
| 600196 | 复星医药 | 65,300.00 | 1,568,506.00 | 0.20 |
| 600011 | 华能国际 | 166,200.00 | 1,170,048.00 | 0.15 |
| 001286 | 陕西能源 | 122,700.00 | 1,159,515.00 | 0.15 |
| 000893 | 亚钾国际 | 25,400.00 | 935,736.00 | 0.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,700.00 | 788,240.00 | 0.10 |
| 600938 | 中国海油 | 23,500.00 | 785,370.00 | 0.10 |
| 601918 | 新集能源 | 69,400.00 | 783,526.00 | 0.10 |
| 600377 | 宁沪高速 | 59,900.00 | 778,700.00 | 0.10 |
| 600233 | 圆通速递 | 43,600.00 | 775,644.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,944,527.00 | 0.76 | 44.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,716,145.00 | 0.35 | 20.17 |
| 采矿业 | 2,496,619.00 | 0.32 | 18.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554,344.00 | 0.20 | 11.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,030.00 | 0.10 | 5.59 |
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