永赢嘉鑫增利债券A(028587)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-11-02 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2 |
2026-10-30 |
0.9970 |
0.9970 |
| 3 |
2026-10-29 |
0.9986 |
0.9986 |
| 4 |
2026-10-28 |
0.9978 |
0.9978 |
| 5 |
2026-10-27 |
0.9979 |
0.9979 |
| 6 |
2026-10-26 |
0.9981 |
0.9981 |
| 7 |
2026-10-23 |
0.9977 |
0.9977 |
| 8 |
2026-10-16 |
0.9978 |
0.9978 |
| 9 |
2026-10-09 |
0.9980 |
0.9980 |
| 10 |
2026-09-30 |
0.9976 |
0.9976 |
| 11 |
2026-09-24 |
0.9976 |
0.9976 |
| 12 |
2026-09-18 |
0.9961 |
0.9961 |
| 13 |
2026-09-11 |
0.9957 |
0.9957 |
| 14 |
2026-09-04 |
0.9995 |
0.9995 |
| 15 |
2026-08-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 16 |
2026-08-27 |
1.0000 |
1.0000 |
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