首页 > 基金> 农银国证粮食产业指数发起式A(028811)
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农银国证粮食产业指数发起式A

(028811)
净值：
0.9960
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.9960 2026-10-30
  • 净值走势
农银国证粮食产业指数发起式A(028811)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-300.9960-0.16%
2026-10-290.9976-0.22%
2026-10-280.9998-0.10%
2026-10-271.00080.00%
2026-10-261.00080.01%
2026-10-231.00070.00%
2026-10-221.00070.00%
2026-10-211.00070.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理国证粮食产业指数型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 宋永安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.41亿元 份额规模 2.4097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.41%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-22-宋永安40-0.40
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