首页 >
基金>
华安中国A股增强指数(040002)
华安中国A股增强指数
(040002)
|
|
|
累计净值：4.5287
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 0.8934 | -0.39% |
| 2025-12-30 | 0.8969 | 0.36% |
| 2025-12-29 | 0.8937 | -0.51% |
| 2025-12-26 | 0.8983 | 0.26% |
| 2025-12-25 | 0.8960 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 0.8938 | 0.35% |
| 2025-12-23 | 0.8907 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 0.8885 | 0.86% |
|
基金全称
|
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
张序
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.85亿元
|
份额规模
|
12.2059亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.74元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
3.49%
|
|
最近三月
|
0.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.04%
|
|
最近两年
|
27.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 102,812.00 | 41,330,424.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,600.00 | 32,634,174.00 | 3.01 |
| 600036 | 招商银行 | 525,968.00 | 21,254,366.88 | 1.96 |
| 601318 | 中国平安 | 347,200.00 | 19,134,192.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 583,000.00 | 17,163,520.00 | 1.58 |
| 300059 | 东方财富 | 585,100.00 | 15,867,912.00 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,800.00 | 15,259,104.00 | 1.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 765,700.00 | 15,199,145.00 | 1.40 |
| 601288 | 农业银行 | 2,261,600.00 | 15,084,872.00 | 1.39 |
| 300502 | 新易盛 | 39,420.00 | 14,418,653.40 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 629,422,615.05 | 57.99 | 61.77 |
| 金融业 | 197,865,365.17 | 18.23 | 19.42 |
| 采矿业 | 45,769,102.94 | 4.22 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,717,708.32 | 3.20 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,075,066.00 | 2.13 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,993,778.71 | 1.84 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,962,073.57 | 1.75 | 1.86 |
| 建筑业 | 11,625,205.33 | 1.07 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,908,339.00 | 1.00 | 1.07 |
| 房地产业 | 10,098,138.00 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,848,123.00 | 0.91 | 0.97 |
| 综合 | 3,682,896.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 2,989,469.00 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 26,219.24 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,877.66 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 3,773.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,972.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.54 | 1,085,497,971.27 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 6.13 | 997,342,490.97 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.01 | 6.51 | 1,036,807,561.94 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.57 | 1,069,890,179.42 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 6.27 | 1,028,829,338.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 张序 | 165 | 16.69 |
| 2018-01-15 | 2025-07-21 | 马韬 | 2744 | -0.01 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | -4.20 |
| 2010-09-02 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2692 | 58.29 |
| 2008-04-25 | 2010-06-26 | 刘璎 | 792 | -24.11 |
| 2008-04-25 | 2012-12-22 | 许之彦 | 1702 | -32.58 |
| 2005-05-25 | 2008-10-11 | 刘光华 | 1235 | 133.29 |
| 2003-09-18 | 2005-05-25 | 王国卫 | 615 | -9.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 刘新勇 | 314 | 1.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 殷觅智 | 314 | 1.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
