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华安中国A股增强指数(040002)
华安中国A股增强指数
(040002)
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累计净值：4.5852
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9106 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 0.9136 | -1.03% |
| 2026-02-04 | 0.9231 | 0.68% |
| 2026-02-03 | 0.9169 | 1.69% |
| 2026-02-02 | 0.9017 | -2.81% |
| 2026-01-30 | 0.9278 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 0.9373 | 0.13% |
| 2026-01-28 | 0.9361 | 0.48% |
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基金全称
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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11.6967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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-1.49%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.58%
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最近两年
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47.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,612.00 | 27,402,003.12 | 2.62 |
| 601318 | 中国平安 | 345,500.00 | 23,632,200.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,300.00 | 21,533,000.00 | 2.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,400.00 | 21,208,572.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 598,200.00 | 20,619,954.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 39,620.00 | 17,071,465.60 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 375,768.00 | 15,819,832.80 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 175,500.00 | 13,715,325.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 583,100.00 | 12,280,086.00 | 1.18 |
| 603259 | 药明康德 | 132,957.00 | 12,051,222.48 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,436,393.38 | 56.40 | 60.46 |
| 金融业 | 178,441,874.41 | 17.08 | 18.30 |
| 采矿业 | 60,782,917.88 | 5.82 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,947,419.80 | 3.54 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,644,947.60 | 2.45 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,217,993.64 | 1.93 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,968,554.63 | 1.53 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 11,662,850.00 | 1.12 | 1.20 |
| 房地产业 | 10,598,786.00 | 1.01 | 1.09 |
| 建筑业 | 10,144,859.59 | 0.97 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 6,017,977.66 | 0.57 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,636,336.00 | 0.35 | 0.37 |
| 综合 | 2,462,814.00 | 0.24 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,630,452.85 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,250,542.52 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,538.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,098.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 6.10 | 1,045,028,289.53 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.54 | 1,085,497,971.27 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 6.13 | 997,342,490.97 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.01 | 6.51 | 1,036,807,561.94 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.57 | 1,069,890,179.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 张序 | 203 | 18.94 |
| 2018-01-15 | 2025-07-21 | 马韬 | 2744 | -0.01 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | -4.20 |
| 2010-09-02 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2692 | 58.29 |
| 2008-04-25 | 2010-06-26 | 刘璎 | 792 | -24.11 |
| 2008-04-25 | 2012-12-22 | 许之彦 | 1702 | -32.58 |
| 2005-05-25 | 2008-10-11 | 刘光华 | 1235 | 133.29 |
| 2003-09-18 | 2005-05-25 | 王国卫 | 615 | -9.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 刘新勇 | 314 | 1.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 殷觅智 | 314 | 1.43 |
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