华安中国A股增强指数(040002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中国A股增强指数(040002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	142,998,206.56	210,733,916.65	13,474,320.25	58,429,271.70
利息合计	115,656.60	239,953.28	118,202.18	319,814.43
其中：存款利息收入	115,656.60	239,953.28	118,202.18	319,814.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	83,668,576.05	166,884,707.97	6,195,158.80	-18,940,516.50
其中：股票投资收益	74,726,216.97	143,654,024.86	-5,932,956.29	-43,119,573.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14.49	41,947.89	41,938.62	31,108.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,942,344.59	23,188,735.22	12,086,176.47	24,147,948.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,208,579.09	43,596,735.75	7,155,956.23	77,023,773.75
其他收入	5,394.82	12,519.65	5,003.04	26,200.02
费用	6,282,568.61	12,633,347.14	6,211,567.26	11,769,064.09
管理人报酬	5,152,147.88	10,359,872.14	5,092,962.71	9,650,406.14
基金托管费	1,030,429.61	2,071,974.36	1,018,592.49	1,930,081.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,991.11	201,500.50	100,011.92	188,576.68
利润总额	136,715,637.95	198,100,569.51	7,262,752.99	46,660,207.61

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