首页 > 基金> 华安稳定收益债券A(040009)
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华安稳定收益债券A

(040009)
净值：
1.1551
日增长率：
0.10%
累计净值：2.0654 2026-08-14
  • 净值走势
华安稳定收益债券A(040009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15510.10%
2026-08-131.1539-0.09%
2026-08-121.1549-0.03%
2026-08-111.1552-0.18%
2026-08-101.15730.03%
2026-08-071.15690.15%
2026-08-061.1552-0.06%
2026-08-051.15590.01%
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基金情况

基金全称 华安稳定收益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 贺涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.9216亿份
成立以来分红 每份累计0.91元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.15%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 11.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业37,406.001,142,753.301.57
002422科伦药业37,406.001,142,753.301.57
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,142,753.301.57100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.873.46125,910,612.70
2026-03-31-111.6327.02110,672,499.04
2025-12-31-93.513.7294,682,212.65
2025-09-30-98.993.57102,715,597.07
2025-06-30-93.547.2184,589,452.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2008-04-30-贺涛6681161.79
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