华安收益A

(040009)

净值:
1.1512
日增长率:
0.14%
累计净值:1.8131 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益A(040009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.15120.14%
2020-02-211.14960.17%
2020-02-201.14760.35%
2020-02-191.1436-0.24%
2020-02-181.14630.32%
2020-02-121.13960.72%
2020-02-111.1314-0.29%
2020-02-101.13470.84%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.9803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1733亿元
最近分红 华安收益A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2319/2932
最近一月 -0.13% 2223/2932
最近三月 1.43% 331/2932
最近六月 2.20% 934/2932
最近一年 6.17% 460/2932
今年以来 6.05% 362/2932
成立以来 100.33% 61/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.16制造业
603901永创智能0.104.500.01制造业
300476胜宏科技0.052.380.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业686.620.84
其他81053.6799.16
华安收益A(040009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票686.620.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86556.4097.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计820.880.92
其他各项资产1134.811.27
华安收益A(040009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329072.6371.39
现任基金经理:贺涛