华安稳定收益债券A(040009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,237,905.97 |
2,204,007.96 |
3,002,595.55 |
1,102,887.06 |
| 本期利润 |
2,139,870.86 |
1,521,817.62 |
3,796,666.96 |
1,365,080.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
2.66 |
7.03 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
2.96 |
7.46 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
5,707,475.06 |
3,964,397.05 |
3,695,756.94 |
2,052,544.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
65,748,349.52 |
56,839,113.05 |
51,072,077.72 |
53,045,391.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.36 |
155.39 |
148.04 |
136.53 |
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