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华安核心优选混合A(040011)
华安核心优选混合A
(040011)
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累计净值：4.6339
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.1039 | -2.28% |
| 2026-06-25 | 3.1763 | 2.65% |
| 2026-06-24 | 3.0942 | 2.96% |
| 2026-06-23 | 3.0051 | -2.53% |
| 2026-06-22 | 3.0832 | 2.21% |
| 2026-06-18 | 3.0165 | 0.93% |
| 2026-06-17 | 2.9888 | 2.28% |
| 2026-06-16 | 2.9222 | 0.54% |
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基金全称
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华安核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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1.5676亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.90%
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最近一月
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5.40%
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最近三月
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31.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.60%
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最近两年
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70.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 590,700.00 | 13,019,028.00 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 380,900.00 | 12,463,048.00 | 3.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 112,700.00 | 10,819,200.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 10,564,710.00 | 2.87 |
| 601601 | 中国太保 | 282,200.00 | 10,466,798.00 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 390,800.00 | 9,394,832.00 | 2.55 |
| 688041 | 海光信息 | 39,807.00 | 8,369,819.82 | 2.27 |
| 300408 | 三环集团 | 156,600.00 | 8,276,310.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,830,000.00 | 2.13 |
| 300765 | 新诺威 | 238,000.00 | 7,558,880.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,789,617.19 | 69.76 | 73.84 |
| 金融业 | 33,349,940.00 | 9.06 | 9.59 |
| 采矿业 | 17,272,650.00 | 4.69 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,276,648.24 | 2.79 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,192,879.28 | 2.50 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 6,476,366.00 | 1.76 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,413,017.00 | 1.74 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 4,552,242.24 | 1.24 | 1.31 |
| 房地产业 | 3,448,941.00 | 0.94 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.00 | 368,120,131.42 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.86 | 440,760,822.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 5.94 | 505,350,291.33 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.78 | 418,901,012.40 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.06 | 6.44 | 427,873,670.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 陆秋渊 | 2798 | 190.59 |
| 2018-10-31 | 2025-12-01 | 盛骅 | 2588 | 125.18 |
| 2013-06-05 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1974 | 102.08 |
| 2011-07-19 | 2013-05-24 | 吴丰树 | 675 | -10.64 |
| 2008-10-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 2430 | 203.51 |
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