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华安核心优选混合

(040011)

净值:
2.3246
日增长率:
2.15%
累计净值:3.8546 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.32462.15%
2020-11-042.27571.66%
2020-11-032.23861.26%
2020-11-022.21081.49%
2020-10-302.1784-0.48%
2020-10-292.1889-0.26%
2020-10-282.19461.33%
2020-10-272.16580.62%
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基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1256亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.20% 104/4145
最近一月 11.57% 228/4145
最近三月 12.77% 127/4145
最近六月 59.98% 82/4145
最近一年 64.70% 527/4145
今年以来 55.45% 641/4145
成立以来 513.68% 123/4145
基金简称 单位净值 日增长率
华安沪港深优选混合1.49875.37%
华安纳指100美元现钞0.53024.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行456.001687.204.84金融业
601818光大银行258.001044.903.00金融业
601328交通银行198.001219.683.50金融业
000069华侨城A195.001961.705.63水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44658.2861.31
交通运输、仓储和邮政业11729.8416.10
信息传输、软件和信息技术服务业8379.4911.50
金融业1841.822.53
科学研究和技术服务业1588.782.18
其他4647.566.38
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48638.2893.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2794.885.40
其他各项资产359.700.69
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:陆秋渊 盛骅
  • 基金公告
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