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华安核心优选混合A(040011)
华安核心优选混合A
(040011)
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累计净值：3.8325
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.3025 | -1.42% |
| 2026-11-12 | 2.3357 | -1.00% |
| 2026-11-11 | 2.3592 | 0.49% |
| 2026-11-10 | 2.3477 | 0.28% |
| 2026-11-09 | 2.3412 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 2.3459 | -1.84% |
| 2026-11-05 | 2.3899 | 1.04% |
| 2026-11-04 | 2.3653 | 3.95% |
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基金全称
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华安核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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1.1865亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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-8.20%
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最近三月
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-18.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.92%
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最近两年
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12.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 117,800.00 | 13,821,474.00 | 4.47 |
| 603259 | 药明康德 | 72,900.00 | 12,199,086.00 | 3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 8,558,616.00 | 2.77 |
| 002648 | 卫星化学 | 292,600.00 | 7,756,826.00 | 2.51 |
| 600030 | 中信证券 | 292,900.00 | 7,574,394.00 | 2.45 |
| 601988 | 中国银行 | 1,121,000.00 | 7,544,330.00 | 2.44 |
| 601231 | 环旭电子 | 313,300.00 | 7,437,742.00 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 245,975.00 | 7,327,595.25 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 90,300.00 | 7,233,030.00 | 2.34 |
| 002273 | 水晶光电 | 292,900.00 | 7,146,760.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,936,382.20 | 67.27 | 76.90 |
| 金融业 | 27,852,037.00 | 9.01 | 10.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,291,356.00 | 5.27 | 6.02 |
| 采矿业 | 12,315,899.25 | 3.98 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,015,420.92 | 1.95 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.49 | - | 12.55 | 309,084,284.72 |
| 2026-06-30 | 94.13 | - | 7.63 | 397,274,150.80 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.00 | 368,120,131.42 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.86 | 440,760,822.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 5.94 | 505,350,291.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 陆秋渊 | 2937 | 115.56 |
| 2018-10-31 | 2025-12-01 | 盛骅 | 2588 | 125.18 |
| 2013-06-05 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1974 | 102.08 |
| 2011-07-19 | 2013-05-24 | 吴丰树 | 675 | -10.64 |
| 2008-10-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 2430 | 203.51 |
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