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华安核心优选混合A(040011)
华安核心优选混合A
(040011)
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累计净值：4.0089
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.4789 | -0.46% |
| 2025-12-30 | 2.4904 | 0.19% |
| 2025-12-29 | 2.4857 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 2.4926 | 0.33% |
| 2025-12-25 | 2.4843 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 2.4764 | 1.33% |
| 2025-12-23 | 2.4438 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 2.4474 | 1.26% |
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基金全称
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华安核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.04亿元
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份额规模
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1.9282亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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-5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.52%
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最近两年
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32.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,200.00 | 18,572,400.00 | 3.68 |
| 002273 | 水晶光电 | 661,600.00 | 17,492,704.00 | 3.46 |
| 601138 | 工业富联 | 248,600.00 | 16,410,086.00 | 3.25 |
| 688041 | 海光信息 | 56,101.00 | 14,171,112.60 | 2.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 139,400.00 | 13,350,338.00 | 2.64 |
| 688347 | 华虹公司 | 115,942.00 | 13,282,315.52 | 2.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 91,528.00 | 12,825,818.64 | 2.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 68,400.00 | 11,079,432.00 | 2.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,600.00 | 10,990,080.00 | 2.17 |
| 300680 | 隆盛科技 | 171,600.00 | 10,803,936.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,466,467.55 | 65.39 | 69.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,916,588.40 | 10.47 | 11.09 |
| 金融业 | 41,232,208.00 | 8.16 | 8.64 |
| 采矿业 | 23,348,712.00 | 4.62 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,454,350.00 | 2.46 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 9,463,089.00 | 1.87 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,119,214.00 | 1.21 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 982,059.00 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 6,170.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 5.94 | 505,350,291.33 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.78 | 418,901,012.40 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.06 | 6.44 | 427,873,670.99 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.50 | 449,486,228.63 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 5.89 | 502,347,077.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 陆秋渊 | 2620 | 132.08 |
| 2018-10-31 | 2025-12-01 | 盛骅 | 2588 | 125.18 |
| 2013-06-05 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1974 | 102.08 |
| 2011-07-19 | 2013-05-24 | 吴丰树 | 675 | -10.64 |
| 2008-10-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 2430 | 203.51 |
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