华安核心优选混合

(040011)

净值:
1.5346
日增长率:
-0.43%
累计净值:3.0646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.5346-0.43%
2020-02-211.54120.26%
2020-02-201.53721.05%
2020-02-191.52120.48%
2020-02-181.51390.47%
2020-02-121.48701.39%
2020-02-111.46661.24%
2020-02-101.44870.67%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.6120亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 1672/3145
最近一月 -1.35% 2765/3145
最近三月 5.18% 1587/3145
最近六月 9.66% 1279/3145
最近一年 27.31% 869/3145
今年以来 32.02% 958/3145
成立以来 266.45% 142/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行456.001687.204.84金融业
601818光大银行258.001044.903.00金融业
601328交通银行198.001219.683.50金融业
000069华侨城A195.001961.705.63水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业109666.0480.57
建筑业11092.208.15
交通运输、仓储和邮政业7174.655.27
金融业454.850.33
信息传输、软件和信息技术服务业119.350.09
其他7608.885.59
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票128507.7485.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券571.200.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21585.4014.30
其他各项资产284.480.19
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任基金经理:陆秋渊 盛骅