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华安核心优选混合A(040011)
华安核心优选混合A
(040011)
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累计净值：4.1085
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5785 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 2.5826 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 2.6108 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 2.5942 | 2.43% |
| 2026-02-02 | 2.5327 | -3.30% |
| 2026-01-30 | 2.6192 | -0.86% |
| 2026-01-29 | 2.6419 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 2.6517 | 0.41% |
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基金全称
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华安核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.39亿元
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份额规模
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1.7724亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.32%
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最近两年
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55.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 625,900.00 | 15,722,608.00 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,500.00 | 15,608,550.00 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 450,100.00 | 15,514,947.00 | 3.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 116,400.00 | 12,793,524.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 173,100.00 | 11,840,040.00 | 2.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 68,400.00 | 11,699,136.00 | 2.65 |
| 600030 | 中信证券 | 374,900.00 | 10,763,379.00 | 2.44 |
| 688041 | 海光信息 | 41,520.00 | 9,317,503.20 | 2.11 |
| 688331 | 荣昌生物 | 116,084.00 | 9,030,174.36 | 2.05 |
| 688347 | 华虹公司 | 82,724.00 | 8,923,437.88 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,216,309.65 | 62.67 | 66.88 |
| 金融业 | 57,442,735.00 | 13.03 | 13.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,548,499.24 | 8.07 | 8.61 |
| 采矿业 | 15,585,527.16 | 3.54 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,031,579.00 | 2.96 | 3.16 |
| 住宿和餐饮业 | 6,028,124.00 | 1.37 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,197,539.00 | 1.18 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 3,962,064.00 | 0.90 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.86 | 440,760,822.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 5.94 | 505,350,291.33 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.78 | 418,901,012.40 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.06 | 6.44 | 427,873,670.99 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.50 | 449,486,228.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 陆秋渊 | 2659 | 141.40 |
| 2018-10-31 | 2025-12-01 | 盛骅 | 2588 | 125.18 |
| 2013-06-05 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1974 | 102.08 |
| 2011-07-19 | 2013-05-24 | 吴丰树 | 675 | -10.64 |
| 2008-10-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 2430 | 203.51 |
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