华安核心优选混合A(040011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,762,491.96 |
85,803,657.80 |
-20,538,135.48 |
-98,294,207.41 |
| 本期利润 |
105,161,209.72 |
126,200,697.63 |
-2,276,560.76 |
594,461.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.59 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.83 |
28.66 |
-0.54 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.50 |
31.52 |
-0.41 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
248,647,577.43 |
262,125,072.56 |
195,449,347.06 |
209,916,103.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.01 |
1.48 |
0.88 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
396,833,309.22 |
439,365,726.28 |
418,315,769.48 |
447,150,090.64 |
| 期末基金份额净值 |
3.21 |
2.48 |
1.88 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
738.67 |
547.62 |
390.37 |
392.41 |
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