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华安强化收益债券A(040012)
华安强化收益债券A
(040012)
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累计净值：2.4095
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4581 | -0.50% |
| 2025-11-13 | 1.4655 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 1.4572 | -0.38% |
| 2025-11-11 | 1.4627 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 1.4666 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.4614 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.4630 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.4603 | 0.19% |
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基金全称
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华安强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.07亿元
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份额规模
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11.3548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（41次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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6.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.57%
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最近两年
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32.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 500,000.00 | 35,915,000.00 | 1.64 |
| 300115 | 长盈精密 | 840,000.00 | 35,011,200.00 | 1.60 |
| 300059 | 东方财富 | 1,230,000.00 | 33,357,600.00 | 1.53 |
| 002472 | 双环传动 | 650,000.00 | 32,376,500.00 | 1.48 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,250,000.00 | 30,675,000.00 | 1.40 |
| 600699 | 均胜电子 | 830,000.00 | 28,900,600.00 | 1.32 |
| 601881 | 中国银河 | 1,600,000.00 | 28,432,000.00 | 1.30 |
| 002605 | 姚记科技 | 1,020,000.00 | 28,366,200.00 | 1.30 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,130,000.00 | 26,114,300.00 | 1.20 |
| 300413 | 芒果超媒 | 650,000.00 | 23,244,000.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,158,160.00 | 12.64 | 64.98 |
| 金融业 | 77,861,208.00 | 3.56 | 18.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,610,200.00 | 2.36 | 12.14 |
| 采矿业 | 19,336,200.00 | 0.89 | 4.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.30 | 5.22 | 2,184,334,436.83 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 81.79 | 1.50 | 636,939,570.34 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 82.72 | 0.74 | 324,918,927.77 |
| 2024-12-31 | 19.23 | 81.87 | 3.02 | 125,605,936.13 |
| 2024-09-30 | 19.22 | 81.33 | 0.70 | 96,883,909.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 郑伟山 | 1158 | 34.64 |
| 2011-07-19 | 2022-09-16 | 苏玉平 | 4077 | 112.27 |
| 2009-04-13 | 2012-10-20 | 黄勤 | 1286 | 15.83 |
| 2009-04-13 | 2010-12-07 | 周丽萍 | 603 | 11.40 |
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