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华安强化收益债券A(040012)
华安强化收益债券A
(040012)
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累计净值：2.4388
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.4874 | 0.76% |
| 2026-02-06 | 1.4762 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.4747 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.4769 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.4737 | 1.35% |
| 2026-02-02 | 1.4541 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.4703 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.4841 | -0.15% |
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基金全称
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华安强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.62亿元
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份额规模
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15.6228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（41次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.92%
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最近两年
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39.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,820,000.00 | 44,444,400.00 | 1.62 |
| 002472 | 双环传动 | 910,000.00 | 43,143,100.00 | 1.58 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,970,000.00 | 42,729,300.00 | 1.56 |
| 300059 | 东方财富 | 1,820,000.00 | 42,187,600.00 | 1.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 744,000.00 | 41,775,600.00 | 1.53 |
| 601881 | 中国银河 | 2,550,000.00 | 40,086,000.00 | 1.46 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,500,000.00 | 35,970,000.00 | 1.31 |
| 600938 | 中国海油 | 1,050,000.00 | 31,689,000.00 | 1.16 |
| 603501 | 豪威集团 | 240,000.00 | 30,216,000.00 | 1.10 |
| 600699 | 均胜电子 | 950,000.00 | 29,792,000.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,929,140.00 | 11.43 | 58.86 |
| 金融业 | 91,695,637.60 | 3.35 | 17.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,224,945.00 | 2.97 | 15.28 |
| 采矿业 | 31,689,000.00 | 1.16 | 5.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,144,000.00 | 0.52 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.43 | 82.01 | 1.69 | 2,736,648,457.80 |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.30 | 5.22 | 2,184,334,436.83 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 81.79 | 1.50 | 636,939,570.34 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 82.72 | 0.74 | 324,918,927.77 |
| 2024-12-31 | 19.23 | 81.87 | 3.02 | 125,605,936.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 郑伟山 | 1244 | 37.35 |
| 2011-07-19 | 2022-09-16 | 苏玉平 | 4077 | 112.27 |
| 2009-04-13 | 2012-10-20 | 黄勤 | 1286 | 15.83 |
| 2009-04-13 | 2010-12-07 | 周丽萍 | 603 | 11.40 |
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