首页 >
基金>
华安强化收益债券A(040012)
华安强化收益债券A
(040012)
|
|
|
累计净值：2.4105
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4591 | 0.05% |
| 2026-05-12 | 1.4584 | -0.55% |
| 2026-05-11 | 1.4665 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.4642 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.4633 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.4614 | 0.59% |
| 2026-04-30 | 1.4528 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.4538 | 0.60% |
|
基金全称
|
华安强化收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
郑伟山
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.80亿元
|
份额规模
|
17.4749亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.95元（41次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
1.19%
|
|
最近三月
|
-1.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.36%
|
|
最近两年
|
30.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 2,440,000.00 | 48,556,000.00 | 1.77 |
| 300059 | 东方财富 | 2,450,000.00 | 46,280,500.00 | 1.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 939,964.00 | 46,152,232.40 | 1.68 |
| 002472 | 双环传动 | 1,270,000.00 | 45,732,700.00 | 1.67 |
| 601881 | 中国银河 | 3,379,965.00 | 43,060,754.10 | 1.57 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,850,000.00 | 40,441,000.00 | 1.47 |
| 002850 | 科达利 | 187,901.00 | 33,634,279.00 | 1.23 |
| 300133 | 华策影视 | 4,600,000.00 | 33,074,000.00 | 1.21 |
| 300415 | 伊之密 | 1,350,000.00 | 32,049,000.00 | 1.17 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,479,945.00 | 30,486,867.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,824,411.40 | 13.44 | 68.56 |
| 金融业 | 89,341,254.10 | 3.26 | 16.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,699,557.00 | 1.70 | 8.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,074,000.00 | 1.21 | 6.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.60 | 84.81 | 0.65 | 2,744,585,781.77 |
| 2025-12-31 | 19.43 | 82.01 | 1.69 | 2,736,648,457.80 |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.30 | 5.22 | 2,184,334,436.83 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 81.79 | 1.50 | 636,939,570.34 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 82.72 | 0.74 | 324,918,927.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 郑伟山 | 1336 | 34.67 |
| 2011-07-19 | 2022-09-16 | 苏玉平 | 4077 | 112.27 |
| 2009-04-13 | 2012-10-20 | 黄勤 | 1286 | 15.83 |
| 2009-04-13 | 2010-12-07 | 周丽萍 | 603 | 11.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
