华安强化收益债券A(040012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,675,535.14 |
7,771,071.60 |
-4,039,120.35 |
-3,902,212.98 |
| 本期利润 |
104,886,265.77 |
19,726,012.65 |
7,044,898.85 |
-552,544.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
8.81 |
6.41 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.88 |
8.69 |
11.41 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
86,230,195.04 |
11,370,438.39 |
-252,229.81 |
-498,661.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,261,973,297.33 |
500,548,606.93 |
99,958,419.06 |
121,113,500.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.35 |
1.26 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
213.85 |
184.53 |
161.79 |
134.76 |
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