首页 >
基金>
华安动态灵活配置混合A(040015)
华安动态灵活配置混合A
(040015)
|
|
|
累计净值：4.8610
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 4.2480 | -1.16% |
| 2026-11-12 | 4.2980 | -0.94% |
| 2026-11-11 | 4.3390 | 0.39% |
| 2026-11-10 | 4.3220 | 0.39% |
| 2026-11-09 | 4.3050 | -0.78% |
| 2026-11-06 | 4.3390 | -0.89% |
| 2026-11-05 | 4.3780 | 1.96% |
| 2026-11-04 | 4.2940 | 2.38% |
|
基金全称
|
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
熊哲颖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.05亿元
|
份额规模
|
1.1261亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.61元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.10%
|
|
最近一月
|
-3.41%
|
|
最近三月
|
-13.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.59%
|
|
最近两年
|
16.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 380,499.00 | 31,387,362.51 | 5.17 |
| 688388 | 嘉元科技 | 931,384.00 | 25,193,937.20 | 4.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 178,300.00 | 19,652,226.00 | 3.24 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,036,700.00 | 16,753,072.00 | 2.76 |
| 300990 | 同飞股份 | 168,600.00 | 16,357,572.00 | 2.70 |
| 605117 | 德业股份 | 197,300.00 | 15,420,968.00 | 2.54 |
| 603556 | 海兴电力 | 655,700.00 | 14,720,465.00 | 2.43 |
| 000690 | 宝新能源 | 2,678,600.00 | 13,955,506.00 | 2.30 |
| 300765 | 石药创新 | 274,800.00 | 12,967,812.00 | 2.14 |
| 603806 | 福斯特 | 900,800.00 | 12,485,088.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,373,857.94 | 46.70 | 75.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,554,530.00 | 12.45 | 20.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,094,760.00 | 2.32 | 3.76 |
| 金融业 | 1,453,332.00 | 0.24 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.71 | - | 38.60 | 606,800,109.40 |
| 2026-06-30 | 67.36 | - | 32.14 | 655,977,938.71 |
| 2026-03-31 | 70.02 | - | 32.58 | 700,845,282.93 |
| 2025-12-31 | 75.62 | 4.18 | 20.80 | 852,055,989.03 |
| 2025-09-30 | 78.12 | 9.68 | 13.38 | 922,131,224.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 熊哲颖 | 300 | -10.36 |
| 2015-06-16 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 3870 | 202.24 |
| 2015-03-02 | 2016-09-21 | 谢振东 | 569 | 39.27 |
| 2013-04-08 | 2014-04-23 | 李冠宇 | 380 | 18.03 |
| 2013-03-02 | 2015-06-26 | 陈逊 | 846 | 127.44 |
| 2009-12-22 | 2013-03-02 | 张翥 | 1166 | -7.40 |
| 2009-12-22 | 2012-08-17 | 宋磊 | 969 | -17.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
