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华安动态灵活配置混合A(040015)
华安动态灵活配置混合A
(040015)
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累计净值：4.9510
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 4.3380 | -1.54% |
| 2025-11-13 | 4.4060 | 1.76% |
| 2025-11-12 | 4.3300 | -1.46% |
| 2025-11-11 | 4.3940 | 0.87% |
| 2025-11-10 | 4.3560 | 0.65% |
| 2025-11-07 | 4.3280 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 4.3300 | 2.51% |
| 2025-11-05 | 4.2240 | 0.52% |
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基金全称
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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蒋璆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.99亿元
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份额规模
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2.0756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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10.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.51%
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最近两年
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27.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,923,800.00 | 86,961,384.00 | 9.43 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,306,500.00 | 85,017,590.00 | 9.22 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,988,600.00 | 68,887,230.00 | 7.47 |
| 002080 | 中材科技 | 1,343,900.00 | 45,719,478.00 | 4.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 582,611.00 | 38,831,023.15 | 4.21 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,204,282.00 | 36,935,328.94 | 4.01 |
| 603063 | 禾望电气 | 966,000.00 | 34,534,500.00 | 3.75 |
| 002170 | 芭田股份 | 2,565,000.00 | 27,727,650.00 | 3.01 |
| 002073 | 软控股份 | 3,061,700.00 | 27,494,066.00 | 2.98 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,851,800.00 | 25,480,768.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,140,508.32 | 53.80 | 68.87 |
| 住宿和餐饮业 | 155,848,614.00 | 16.90 | 21.63 |
| 采矿业 | 49,508,186.00 | 5.37 | 6.87 |
| 批发和零售业 | 18,886,389.89 | 2.05 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.12 | 9.68 | 13.38 | 922,131,224.50 |
| 2025-06-30 | 75.57 | 15.76 | 7.70 | 1,019,152,119.83 |
| 2025-03-31 | 76.65 | 15.74 | 8.49 | 1,025,514,686.67 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 2024-09-30 | 78.13 | 12.30 | 5.39 | 1,023,413,254.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-16 | - | 蒋璆 | 3807 | 176.67 |
| 2015-03-02 | 2016-09-21 | 谢振东 | 569 | 39.27 |
| 2013-04-08 | 2014-04-23 | 李冠宇 | 380 | 18.03 |
| 2013-03-02 | 2015-06-26 | 陈逊 | 846 | 127.44 |
| 2009-12-22 | 2013-03-02 | 张翥 | 1166 | -7.40 |
| 2009-12-22 | 2012-08-17 | 宋磊 | 969 | -17.10 |
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