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华安动态灵活配置混合A(040015)
华安动态灵活配置混合A
(040015)
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累计净值：5.2800
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.6670 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 4.6530 | -2.08% |
| 2026-02-04 | 4.7520 | 0.93% |
| 2026-02-03 | 4.7080 | 2.39% |
| 2026-02-02 | 4.5980 | -1.90% |
| 2026-01-30 | 4.6870 | -0.26% |
| 2026-01-29 | 4.6990 | -1.01% |
| 2026-01-28 | 4.7470 | 0.21% |
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基金全称
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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熊哲颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.38亿元
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份额规模
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1.8551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.36%
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最近两年
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78.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 2,356,600.00 | 68,223,570.00 | 8.01 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,441,000.00 | 57,636,750.00 | 6.76 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,227,100.00 | 40,580,197.00 | 4.76 |
| 002080 | 中材科技 | 1,092,700.00 | 39,708,718.00 | 4.66 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,548,057.00 | 38,794,308.42 | 4.55 |
| 300395 | 菲利华 | 328,900.00 | 32,988,670.00 | 3.87 |
| 002364 | 中恒电气 | 1,068,900.00 | 28,261,716.00 | 3.32 |
| 002340 | 格林美 | 3,274,100.00 | 27,371,476.00 | 3.21 |
| 688146 | 中船特气 | 620,314.00 | 25,060,685.60 | 2.94 |
| 002409 | 雅克科技 | 338,000.00 | 25,045,800.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,087,825.35 | 56.11 | 74.20 |
| 住宿和餐饮业 | 82,002,084.00 | 9.62 | 12.73 |
| 批发和零售业 | 35,611,986.54 | 4.18 | 5.53 |
| 金融业 | 22,474,352.00 | 2.64 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,771,972.00 | 2.56 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,230,555.00 | 0.50 | 0.66 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.62 | 4.18 | 20.80 | 852,055,989.03 |
| 2025-09-30 | 78.12 | 9.68 | 13.38 | 922,131,224.50 |
| 2025-06-30 | 75.57 | 15.76 | 7.70 | 1,019,152,119.83 |
| 2025-03-31 | 76.65 | 15.74 | 8.49 | 1,025,514,686.67 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 熊哲颖 | 22 | -1.52 |
| 2015-06-16 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 3870 | 202.24 |
| 2015-03-02 | 2016-09-21 | 谢振东 | 569 | 39.27 |
| 2013-04-08 | 2014-04-23 | 李冠宇 | 380 | 18.03 |
| 2013-03-02 | 2015-06-26 | 陈逊 | 846 | 127.44 |
| 2009-12-22 | 2013-03-02 | 张翥 | 1166 | -7.40 |
| 2009-12-22 | 2012-08-17 | 宋磊 | 969 | -17.10 |
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