华安动态灵活配置混合A(040015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,508,137.96 |
100,134,715.07 |
22,459,225.50 |
-251,522,626.63 |
| 本期利润 |
144,729,643.09 |
297,073,966.83 |
105,171,500.10 |
14,639,408.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
1.17 |
0.37 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.61 |
31.09 |
10.57 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.69 |
35.63 |
11.23 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
270,209,407.93 |
319,681,777.96 |
372,004,941.86 |
405,421,988.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.29 |
1.72 |
1.39 |
1.30 |
| 期末基金资产净值 |
649,688,698.06 |
838,222,291.94 |
992,667,056.94 |
1,041,836,189.09 |
| 期末基金份额净值 |
5.50 |
4.52 |
3.71 |
3.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
751.39 |
599.64 |
473.74 |
415.82 |
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