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华安行业轮动混合(040016)
华安行业轮动混合
(040016)
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累计净值：3.3517
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6157 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 2.6295 | -0.98% |
| 2026-02-04 | 2.6556 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 2.6387 | 2.03% |
| 2026-02-02 | 2.5861 | -3.15% |
| 2026-01-30 | 2.6703 | -0.77% |
| 2026-01-29 | 2.6911 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 2.7047 | 0.67% |
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基金全称
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华安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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文康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.00亿元
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份额规模
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1.1728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.46%
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最近两年
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34.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 162,700.00 | 17,882,357.00 | 5.96 |
| 600066 | 宇通客车 | 491,100.00 | 16,058,970.00 | 5.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,480.00 | 12,663,124.80 | 4.22 |
| 600309 | 万华化学 | 160,800.00 | 12,330,144.00 | 4.11 |
| 600183 | 生益科技 | 159,300.00 | 11,375,613.00 | 3.79 |
| 002315 | 焦点科技 | 210,400.00 | 9,627,904.00 | 3.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 477,400.00 | 9,548,000.00 | 3.18 |
| 688111 | 金山办公 | 28,870.00 | 8,865,110.90 | 2.95 |
| 000100 | TCL科技 | 1,904,299.00 | 8,645,517.46 | 2.88 |
| 301526 | 国际复材 | 1,146,400.00 | 8,024,800.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,615,183.71 | 62.52 | 73.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,377,596.90 | 9.46 | 11.11 |
| 金融业 | 20,341,526.00 | 6.78 | 7.96 |
| 采矿业 | 9,593,813.60 | 3.20 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,054,360.00 | 2.02 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,485,758.00 | 1.16 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.13 | - | 15.21 | 300,099,299.40 |
| 2025-09-30 | 85.11 | - | 14.44 | 326,808,100.60 |
| 2025-06-30 | 81.02 | - | 21.66 | 382,693,766.30 |
| 2025-03-31 | 81.21 | - | 15.71 | 398,884,709.01 |
| 2024-12-31 | 82.00 | - | 18.63 | 426,155,806.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 文康 | 246 | 30.88 |
| 2018-11-12 | 2025-11-10 | 饶晓鹏 | 2555 | 107.17 |
| 2018-06-11 | 2019-08-30 | 陈媛 | 445 | 16.49 |
| 2012-10-15 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 2090 | 132.19 |
| 2010-05-11 | 2012-10-15 | 沈雪峰 | 888 | -12.23 |
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