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华安行业轮动混合(040016)
华安行业轮动混合
(040016)
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累计净值：4.2258
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.4898 | -1.18% |
| 2026-06-25 | 3.5315 | 3.17% |
| 2026-06-24 | 3.4230 | 2.43% |
| 2026-06-23 | 3.3419 | -3.16% |
| 2026-06-22 | 3.4509 | 0.46% |
| 2026-06-18 | 3.4350 | 2.61% |
| 2026-06-17 | 3.3475 | 1.36% |
| 2026-06-16 | 3.3025 | 1.58% |
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基金全称
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华安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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文康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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0.9989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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9.00%
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最近三月
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37.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.61%
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最近两年
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76.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,480.00 | 13,850,616.00 | 5.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 376,500.00 | 13,501,290.00 | 5.34 |
| 600309 | 万华化学 | 129,000.00 | 10,249,050.00 | 4.05 |
| 002050 | 三花智控 | 231,800.00 | 9,858,454.00 | 3.90 |
| 300502 | 新易盛 | 21,900.00 | 9,698,196.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,800.00 | 9,566,088.00 | 3.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 376,600.00 | 9,128,784.00 | 3.61 |
| 001389 | 广合科技 | 69,300.00 | 8,061,669.00 | 3.19 |
| 600482 | 中国动力 | 235,600.00 | 7,381,348.00 | 2.92 |
| 688627 | 精智达 | 31,815.00 | 7,245,866.25 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,708,617.85 | 70.64 | 77.67 |
| 采矿业 | 9,747,385.96 | 3.85 | 4.24 |
| 金融业 | 9,420,688.00 | 3.72 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 7,085,991.00 | 2.80 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,553,518.40 | 2.20 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,514,482.00 | 2.18 | 2.40 |
| 房地产业 | 5,168,786.00 | 2.04 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,550,050.00 | 1.80 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,343,304.00 | 1.72 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.96 | - | 9.82 | 252,972,914.02 |
| 2025-12-31 | 85.13 | - | 15.21 | 300,099,299.40 |
| 2025-09-30 | 85.11 | - | 14.44 | 326,808,100.60 |
| 2025-06-30 | 81.02 | - | 21.66 | 382,693,766.30 |
| 2025-03-31 | 81.21 | - | 15.71 | 398,884,709.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 文康 | 385 | 74.62 |
| 2018-11-12 | 2025-11-10 | 饶晓鹏 | 2555 | 107.17 |
| 2018-06-11 | 2019-08-30 | 陈媛 | 445 | 16.49 |
| 2012-10-15 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 2090 | 132.19 |
| 2010-05-11 | 2012-10-15 | 沈雪峰 | 888 | -12.23 |
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