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华安行业轮动混合(040016)
华安行业轮动混合
(040016)
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累计净值：3.2948
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.5588 | -0.26% |
| 2025-12-30 | 2.5655 | 0.68% |
| 2025-12-29 | 2.5481 | -0.77% |
| 2025-12-26 | 2.5679 | 0.88% |
| 2025-12-25 | 2.5454 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 2.5368 | 0.90% |
| 2025-12-23 | 2.5142 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 2.5139 | 0.87% |
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基金全称
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华安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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文康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.27亿元
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份额规模
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1.2946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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6.82%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.56%
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最近两年
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22.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,080.00 | 18,926,160.00 | 5.79 |
| 601138 | 工业富联 | 246,100.00 | 16,245,061.00 | 4.97 |
| 300680 | 隆盛科技 | 225,100.00 | 14,172,296.00 | 4.34 |
| 688278 | 特宝生物 | 123,468.00 | 10,377,485.40 | 3.18 |
| 300170 | 汉得信息 | 546,600.00 | 10,276,080.00 | 3.14 |
| 601100 | 恒立液压 | 105,900.00 | 10,142,043.00 | 3.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 277,800.00 | 9,931,350.00 | 3.04 |
| 002850 | 科达利 | 47,600.00 | 9,315,320.00 | 2.85 |
| 000801 | 四川九洲 | 579,700.00 | 9,269,403.00 | 2.84 |
| 002364 | 中恒电气 | 322,300.00 | 9,111,421.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,499,555.60 | 58.29 | 68.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,570,734.00 | 7.52 | 8.83 |
| 金融业 | 22,654,166.60 | 6.93 | 8.14 |
| 采矿业 | 14,566,668.00 | 4.46 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,931,350.00 | 3.04 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,822,680.00 | 2.70 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,984,175.00 | 2.14 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.11 | - | 14.44 | 326,808,100.60 |
| 2025-06-30 | 81.02 | - | 21.66 | 382,693,766.30 |
| 2025-03-31 | 81.21 | - | 15.71 | 398,884,709.01 |
| 2024-12-31 | 82.00 | - | 18.63 | 426,155,806.01 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 14.68 | 477,313,004.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 文康 | 207 | 28.04 |
| 2018-11-12 | 2025-11-10 | 饶晓鹏 | 2555 | 107.17 |
| 2018-06-11 | 2019-08-30 | 陈媛 | 445 | 16.49 |
| 2012-10-15 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 2090 | 132.19 |
| 2010-05-11 | 2012-10-15 | 沈雪峰 | 888 | -12.23 |
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