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华安行业轮动混合(040016)
华安行业轮动混合
(040016)
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累计净值：3.6659
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.9299 | 0.37% |
| 2026-08-13 | 2.9190 | -0.73% |
| 2026-08-12 | 2.9406 | 0.59% |
| 2026-08-11 | 2.9234 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 2.9260 | -0.27% |
| 2026-08-07 | 2.9338 | 2.12% |
| 2026-08-06 | 2.8730 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 2.8737 | 0.67% |
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基金全称
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华安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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文康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.98亿元
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份额规模
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0.8311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-8.67%
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最近三月
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-5.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.21%
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最近两年
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56.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,900.00 | 16,383,000.00 | 5.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 36,908.00 | 15,870,440.00 | 5.32 |
| 300502 | 新易盛 | 24,500.00 | 14,871,500.00 | 4.99 |
| 603256 | 宏和科技 | 55,100.00 | 14,619,683.00 | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,680.00 | 14,415,606.80 | 4.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 135,300.00 | 9,860,664.00 | 3.31 |
| 300408 | 三环集团 | 58,800.00 | 9,813,720.00 | 3.29 |
| 300373 | 扬杰科技 | 60,800.00 | 9,559,584.00 | 3.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 169,200.00 | 9,079,272.00 | 3.04 |
| 600183 | 生益科技 | 50,900.00 | 8,826,060.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,377,529.34 | 80.25 | 90.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,624,036.00 | 4.57 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,680,567.85 | 2.24 | 2.53 |
| 金融业 | 4,745,610.00 | 1.59 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,770.50 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 20,097.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.70 | - | 12.96 | 298,284,297.29 |
| 2026-03-31 | 90.96 | - | 9.82 | 252,972,914.02 |
| 2025-12-31 | 85.13 | - | 15.21 | 300,099,299.40 |
| 2025-09-30 | 85.11 | - | 14.44 | 326,808,100.60 |
| 2025-06-30 | 81.02 | - | 21.66 | 382,693,766.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 文康 | 432 | 46.06 |
| 2018-11-12 | 2025-11-10 | 饶晓鹏 | 2555 | 107.17 |
| 2018-06-11 | 2019-08-30 | 陈媛 | 445 | 16.49 |
| 2012-10-15 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 2090 | 132.19 |
| 2010-05-11 | 2012-10-15 | 沈雪峰 | 888 | -12.23 |
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