华安行业轮动混合(040016)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安行业轮动混合(040016) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安行业轮动混合(040016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,794,671.19	-8,964,897.68	-26,230,696.92	-102,507,513.84
利息合计	120,446.11	274,365.40	116,030.12	202,646.50
其中：存款利息收入	120,446.11	274,365.40	116,030.12	202,646.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,175,903.35	-48,122,079.94	-60,238,007.66	-67,063,095.11
其中：股票投资收益	-12,725,221.22	-59,312,864.90	-67,952,556.76	-72,929,146.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	49,538.45	49,538.45	276,889.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,549,317.87	11,141,246.51	7,665,010.65	5,589,161.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,839,408.15	38,856,483.28	33,878,390.32	-35,754,380.07
其他收入	10,720.28	26,333.58	12,890.30	107,314.84
费用	2,876,058.37	6,516,450.97	3,357,007.42	9,386,603.79
管理人报酬	2,386,188.01	5,430,272.46	2,790,512.21	7,869,575.00
基金托管费	397,698.04	905,045.40	465,085.37	1,311,595.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,172.32	181,132.88	101,409.61	205,424.42
利润总额	-1,081,387.18	-15,481,348.65	-29,587,704.34	-111,894,117.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年