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华安香港

(040018)

净值:
1.8980
日增长率:
-1.71%
累计净值:1.8980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.8980-1.71%
2020-08-251.9310-0.46%
2020-08-241.94001.89%
2020-08-211.90400.37%
2020-08-141.89800.37%
2020-08-131.8910-0.21%
2020-08-121.8950-2.92%
2020-08-111.9520-0.81%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7389亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 370/437
最近一月 4.57% 115/437
最近三月 23.25% 62/437
最近六月 23.57% 62/437
最近一年 46.90% 49/437
今年以来 32.08% 53/437
成立以来 89.80% 48/437
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.98963.23%
华安睿明两年定开混合A1.34692.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06865福莱特玻璃553.004226.728.92--
03323中国建材344.002598.375.48--
01890中国科培269.001537.823.25--
01995永升生活服务164.001799.033.80--
01177中国生物制药162.002168.474.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业10730.4322.64
信息技术8974.3418.94
医疗保健6441.6413.59
非日常生活消费品5454.1311.51
日常消费品3940.108.31
其他11853.2025.01
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43061.9089.37
存托凭证5.560.01
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4313.948.95
其他各项资产802.581.67
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森
  • 基金公告
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