基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安香港精选股票(QDII)(040018) |
净值：
3.7190
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日增长率：
1.00%
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累计净值：3.7190 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 161,200.00 | 16,937,453.26 | 3.18 |
| 03393 | 威胜控股 | 676,000.00 | 16,748,290.05 | 3.14 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 316,000.00 | 15,443,325.27 | 2.90 |
| 02338 | 潍柴动力 | 599,000.00 | 14,449,194.21 | 2.71 |
| 01286 | 鹰普精密 | 1,982,000.00 | 13,597,553.61 | 2.55 |
| 01070 | TCL电子 | 1,189,000.00 | 13,395,799.54 | 2.51 |
| 03750 | 宁德时代 | 24,300.00 | 13,163,062.75 | 2.47 |
| 01651 | 津上机床中国 | 429,000.00 | 12,871,132.99 | 2.42 |
| 09926 | 康方生物 | 106,000.00 | 12,185,769.54 | 2.29 |
| 03808 | 中国重汽 | 318,500.00 | 10,905,695.12 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 154,506,683.30 | 29.00 | 32.85 |
| 工业 | 122,063,977.34 | 22.91 | 25.95 |
| 医疗保健 | 71,411,088.83 | 13.40 | 15.18 |
| 非日常生活消费品 | 43,268,081.81 | 8.12 | 9.20 |
| 原材料 | 21,533,326.33 | 4.04 | 4.58 |
| 金融 | 15,153,130.51 | 2.84 | 3.22 |
| 房地产 | 14,574,016.85 | 2.74 | 3.10 |
| 能源 | 11,338,363.57 | 2.13 | 2.41 |
| 通信服务 | 9,662,430.88 | 1.81 | 2.05 |
| 日常消费品 | 6,809,557.63 | 1.28 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.28 | - | 12.62 | 532,739,849.01 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 7.85 | 498,849,061.11 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.34 | 530,683,373.40 |
| 2025-06-30 | 88.28 | - | 9.41 | 429,286,554.69 |
| 2025-03-31 | 84.48 | - | 14.48 | 433,285,892.44 |
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