基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安香港精选股票(QDII)(040018) |
净值：
2.6440
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：2.6440 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 673,500.00 | 32,405,076.01 | 4.66 |
| 02359 | 药明康德 | 160,900.00 | 29,723,376.23 | 4.27 |
| 01070 | TCL电子 | 1,637,000.00 | 24,732,110.30 | 3.56 |
| 01651 | 津上机床中国 | 539,000.00 | 21,440,979.53 | 3.08 |
| 02268 | 药明合联 | 279,000.00 | 19,638,932.76 | 2.82 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 490,000.00 | 18,869,273.39 | 2.71 |
| 02245 | 力勤资源 | 1,092,800.00 | 18,761,627.52 | 2.70 |
| 06821 | 凯莱英 | 126,000.00 | 18,430,620.77 | 2.65 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 1,171,500.00 | 17,950,656.69 | 2.58 |
| 02142 | 和铂医药-B | 1,490,000.00 | 17,727,574.79 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 254,798,508.69 | 36.65 | 42.64 |
| 信息技术 | 148,529,730.21 | 21.36 | 24.85 |
| 工业 | 88,634,984.78 | 12.75 | 14.83 |
| 原材料 | 37,473,466.68 | 5.39 | 6.27 |
| 非日常生活消费品 | 24,732,110.30 | 3.56 | 4.14 |
| 金融 | 23,367,213.92 | 3.36 | 3.91 |
| 能源 | 20,056,978.15 | 2.88 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.95 | - | 11.19 | 695,311,528.72 |
| 2026-06-30 | 85.89 | - | 15.97 | 797,801,576.31 |
| 2026-03-31 | 88.28 | - | 12.62 | 532,739,849.01 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 7.85 | 498,849,061.11 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.34 | 530,683,373.40 |
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