基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安香港精选股票(QDII)(040018) |
净值：
3.1460
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：3.1460 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 2,254,000.00 | 17,162,281.93 | 3.44 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 450,500.00 | 14,363,591.53 | 2.88 |
| 02245 | 力勤资源 | 623,400.00 | 12,860,458.23 | 2.58 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,162,000.00 | 12,772,921.76 | 2.56 |
| 01209 | 华润万象生活 | 322,400.00 | 12,504,047.62 | 2.51 |
| 01651 | 津上机床中国 | 394,000.00 | 11,964,305.02 | 2.40 |
| 02318 | 中国平安 | 202,000.00 | 11,886,646.17 | 2.38 |
| TSM | 台积电 | 5,454.00 | 11,649,646.00 | 2.34 |
| 02268 | 药明合联 | 202,000.00 | 11,083,864.23 | 2.22 |
| 02269 | 药明生物 | 379,000.00 | 10,762,552.75 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 139,198,443.36 | 27.90 | 30.26 |
| 工业 | 107,755,576.69 | 21.60 | 23.43 |
| 医疗保健 | 73,271,730.72 | 14.69 | 15.93 |
| 原材料 | 73,142,508.13 | 14.66 | 15.90 |
| 金融 | 14,229,335.11 | 2.85 | 3.09 |
| 日常消费品 | 12,535,677.47 | 2.51 | 2.73 |
| 房地产 | 12,504,047.62 | 2.51 | 2.72 |
| 非日常生活消费品 | 11,310,825.35 | 2.27 | 2.46 |
| 通信服务 | 10,819,672.38 | 2.17 | 2.35 |
| 能源 | 2,733,505.01 | 0.55 | 0.59 |
| 公用事业 | 2,484,389.71 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 7.85 | 498,849,061.11 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.34 | 530,683,373.40 |
| 2025-06-30 | 88.28 | - | 9.41 | 429,286,554.69 |
| 2025-03-31 | 84.48 | - | 14.48 | 433,285,892.44 |
| 2024-12-31 | 85.71 | - | 7.28 | 376,262,679.23 |
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