华安香港

(040018)

净值:
1.2790
日增长率:
0.55%
累计净值:1.2790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安香港(040018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.27900.55%
2019-06-041.2720-1.62%
2019-05-301.29100.08%
2019-05-291.2900-0.15%
2019-05-281.29201.10%
2019-05-271.27800.39%
2019-05-241.27300.16%
2019-05-231.2710-2.16%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 7.4090亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2038亿元
最近分红 华安香港成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 263/323
最近一月 2.09% 144/323
最近三月 -8.08% 260/323
最近六月 7.76% 126/323
最近一年 -8.08% 167/323
今年以来 9.36% 124/323
成立以来 32.00% 56/323
基金简称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合1.47781.73%
华安动态1.43001.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01251华油能源3552.002193.753.13--------
00968信义光能762.002472.693.53--------
03899中集安瑞科333.002300.823.28--------
00288万洲国际312.002254.583.21--------
01818招金矿业300.002026.712.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业15128.6224.39
金融6933.1811.18
非必需消费品6437.9810.38
公用事业6260.0210.09
信息技术4146.816.68
其他23125.6137.28
华安香港(040018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51995.8983.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9399.0615.08
其他各项资产925.571.49
华安香港(040018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-19至今苏圻涵241826.0038.97
2010-09-19至今翁启森241826.0038.97
现任基金经理:苏圻涵 翁启森