基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安香港精选股票(QDII)(040018) |
净值：
3.1910
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日增长率：
0.22%
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累计净值：3.1910 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01651 | 津上机床中国 | 637,000.00 | 38,866,961.09 | 4.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 493,000.00 | 38,280,646.41 | 4.80 |
| 01347 | 华虹宏力 | 173,000.00 | 32,335,769.08 | 4.05 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,432,000.00 | 23,731,009.49 | 2.97 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 97,500.00 | 21,628,197.83 | 2.71 |
| 03393 | 威胜控股 | 1,252,000.00 | 21,574,504.07 | 2.70 |
| 01888 | 建滔积层板 | 241,500.00 | 20,797,190.90 | 2.61 |
| 00148 | 建滔集团 | 198,500.00 | 20,326,805.93 | 2.55 |
| 00522 | ASMPT | 96,700.00 | 20,056,521.86 | 2.51 |
| 09903 | 天数智芯 | 29,000.00 | 19,243,593.80 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 427,219,831.62 | 53.55 | 62.35 |
| 工业 | 124,938,603.68 | 15.66 | 18.23 |
| 原材料 | 73,826,331.37 | 9.25 | 10.77 |
| 非日常生活消费品 | 25,652,255.12 | 3.22 | 3.74 |
| 金融 | 19,225,458.47 | 2.41 | 2.81 |
| 能源 | 5,754,795.17 | 0.72 | 0.84 |
| 医疗保健 | 3,713,937.18 | 0.47 | 0.54 |
| 房地产 | 2,981,947.55 | 0.37 | 0.44 |
| 公用事业 | 1,910,810.00 | 0.24 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.89 | - | 15.97 | 797,801,576.31 |
| 2026-03-31 | 88.28 | - | 12.62 | 532,739,849.01 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 7.85 | 498,849,061.11 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.34 | 530,683,373.40 |
| 2025-06-30 | 88.28 | - | 9.41 | 429,286,554.69 |
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