华安香港精选股票(QDII)(040018)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安香港精选股票(QDII)(040018) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安香港精选股票(QDII)(040018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	163,921,971.81	171,754,153.87	84,939,941.51	80,648,946.69
利息合计	65,950.86	132,359.98	72,552.49	216,486.72
其中：存款利息收入	65,950.86	132,359.98	72,552.49	216,486.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,265,375.65	181,204,796.02	80,351,671.85	34,604,640.05
其中：股票投资收益	66,220,624.46	173,380,072.78	76,991,314.23	26,327,353.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	74,542.69	-	-	3,675.86
股利收益	4,970,208.50	7,824,723.24	3,360,357.62	8,273,610.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,425,040.39	-10,111,867.15	3,655,306.27	45,860,945.44
其他收入	231,371.34	269,861.21	85,688.07	46,571.00
费用	4,527,476.47	6,694,270.57	3,068,503.68	6,767,916.20
管理人报酬	3,766,203.51	5,513,484.06	2,510,911.04	5,470,438.03
基金托管费	627,700.57	936,983.53	436,554.71	1,094,087.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,221.11	243,802.98	121,037.93	203,390.51
利润总额	159,394,495.34	165,059,883.30	81,871,437.83	73,881,030.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年