华安香港精选股票(QDII)(040018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安香港精选股票(QDII)(040018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,754,153.87	84,939,941.51	80,648,946.69	51,938,764.63
利息合计	132,359.98	72,552.49	216,486.72	120,490.24
其中：存款利息收入	132,359.98	72,552.49	216,486.72	120,490.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	181,204,796.02	80,351,671.85	34,604,640.05	24,681,700.69
其中：股票投资收益	173,380,072.78	76,991,314.23	26,327,353.49	19,181,851.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	3,675.86	3,675.86
股利收益	7,824,723.24	3,360,357.62	8,273,610.70	5,496,173.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,111,867.15	3,655,306.27	45,860,945.44	27,318,462.94
其他收入	269,861.21	85,688.07	46,571.00	16,470.30
费用	6,694,270.57	3,068,503.68	6,767,916.20	3,320,913.84
管理人报酬	5,513,484.06	2,510,911.04	5,470,438.03	2,676,373.47
基金托管费	936,983.53	436,554.71	1,094,087.66	535,274.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,802.98	121,037.93	203,390.51	109,265.62
利润总额	165,059,883.30	81,871,437.83	73,881,030.49	48,617,850.79

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