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华安信用A

(040026)

净值:
1.0650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安信用A(040026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-151.06500.00%
2021-07-141.06500.00%
2021-07-131.06500.09%
2021-07-121.06400.09%
2021-07-091.06300.00%
2021-07-081.06300.19%
2021-07-071.06100.00%
2021-07-061.06100.00%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 5.3666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7820亿元
最近分红 华安信用A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 1227/4028
最近一月 0.76% 1276/4028
最近三月 1.23% 2069/4028
最近六月 1.85% 1790/4028
最近一年 3.79% 1483/4028
今年以来 2.14% 1814/4028
成立以来 64.08% 276/4028
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安信用A(040026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42314.0998.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.450.26
其他各项资产722.821.68
华安信用A(040026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏玉平
  • 基金公告
    暂无信息!
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