华安信用A

(040026)

净值:
1.0590
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安信用A(040026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.05900.00%
2019-12-051.05900.00%
2019-12-041.05900.00%
2019-12-031.05900.00%
2019-12-021.05900.00%
2019-11-291.05900.00%
2019-11-281.05900.09%
2019-11-271.05800.00%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 5.3666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1962亿元
最近分红 华安信用A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 306/2932
最近一月 0.00% 1670/2932
最近三月 0.28% 2050/2932
最近六月 2.01% 1163/2932
最近一年 4.61% 909/2932
今年以来 3.33% 1132/2932
成立以来 55.44% 213/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安信用A(040026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54471.8297.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计464.810.83
其他各项资产1097.001.96
华安信用A(040026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今石雨欣6567.763.76
2011-12-082013-08-28黄勤62911.6810.72
2011-12-08至今苏玉平197338.9446.22
现任基金经理:苏玉平