华安信用四季红债券A(040026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,486,997.80 |
17,578,472.20 |
68,015,209.49 |
45,010,049.13 |
| 本期利润 |
8,546,134.33 |
8,239,527.12 |
73,797,414.07 |
55,135,381.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.02 |
4.74 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.16 |
4.77 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
6,037,964.23 |
13,428,469.58 |
9,233,951.69 |
23,356,916.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
688,175,021.26 |
846,350,836.21 |
878,084,563.87 |
1,549,287,751.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.84 |
87.52 |
85.36 |
81.91 |
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