华安日日鑫A

(040038)

每万份收益:
0.6812元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-21
  • 收益走势
华安日日鑫A(040038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-210.68122.50%
2020-01-191.35542.58%
2020-01-170.67932.59%
2020-01-160.67482.60%
2020-01-130.83002.62%
2020-01-100.68512.72%
2019-12-310.68852.54%
2019-12-300.69342.54%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 5.7515亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1618.2495亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139901蚁信08A10000.01
211190942019浦发银行CD420358460.5093862.22
311190719719招商银行CD197258517.7937461.6
411191556719民生银行CD567248935.4563171.54
511190923919浦发银行CD239196642.489411.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单5511380.79233335.19
金融债券442211.8571642.82
华安日日鑫A(040038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6511157.2239.08
资产支持证券1000.000.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4531799.0027.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5564018.5533.40
其他各项资产52530.520.32
合计16660505.29100
华安日日鑫A(040038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云1129硕士
2016-03-02至今李邦长1421硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏