基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安日日鑫货币A(040038) |
每万份收益：
0.2846元
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7日年化率：
1.0910%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505376 | 25建设银行CD376 | 2,989,393,575.93 | 1.83 |
| 112505373 | 25建设银行CD373 | 2,691,091,769.03 | 1.65 |
| 112510212 | 25兴业银行CD212 | 2,679,059,430.48 | 1.64 |
| 112512064 | 25北京银行CD064 | 2,079,181,983.18 | 1.27 |
| 112521204 | 25渤海银行CD204 | 1,993,611,535.13 | 1.22 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 1,993,358,397.43 | 1.22 |
| 112521222 | 25渤海银行CD222 | 1,992,948,219.67 | 1.22 |
| 112506214 | 25交通银行CD214 | 1,794,063,376.52 | 1.10 |
| 112580777 | 25厦门国际银行CD090 | 1,689,975,540.50 | 1.04 |
| 250206 | 25国开06 | 1,622,691,264.99 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 45.35 | 28.29 | 163,254,310,929.62 |
| 2025-06-30 | - | 56.45 | 32.35 | 157,980,890,809.35 |
| 2025-03-31 | - | 64.25 | 22.49 | 154,036,852,234.69 |
| 2024-12-31 | - | 42.99 | 46.90 | 146,751,466,887.40 |
| 2024-09-30 | - | 30.25 | 65.83 | 156,843,733,775.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 李邦长 | 3548 | 24.71 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.23 |
| 2019-07-01 | 2021-03-08 | 朱才敏 | 616 | 3.69 |
| 2018-05-31 | 2020-10-26 | 孙丽娜 | 879 | 6.12 |
| 2016-12-19 | 2021-03-08 | 苏卿云 | 1540 | 13.15 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.29 |
| 2013-01-25 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 582 | 6.89 |
| 2012-11-26 | 2017-07-24 | 郑可成 | 1701 | 18.57 |
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