基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安日日鑫货币A(040038) |
每万份收益：
0.3274元
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7日年化率：
1.1120%
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2026-02-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 3,664,888,976.16 | 2.28 |
| 112587002 | 25宁波银行CD289 | 2,989,273,954.79 | 1.86 |
| 112510212 | 25兴业银行CD212 | 2,690,111,141.12 | 1.67 |
| 112521384 | 25渤海银行CD384 | 2,387,271,742.72 | 1.49 |
| 112516163 | 25上海银行CD163 | 2,192,513,965.55 | 1.36 |
| 112512064 | 25北京银行CD064 | 2,088,499,053.64 | 1.30 |
| 112586815 | 25长沙银行CD299 | 1,993,237,269.63 | 1.24 |
| 112517260 | 25光大银行CD260 | 1,985,824,449.83 | 1.24 |
| 112508366 | 25中信银行CD366 | 1,979,803,486.98 | 1.23 |
| 250206 | 25国开06 | 1,831,091,708.96 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.37 | 29.97 | 160,725,936,643.54 |
| 2025-09-30 | - | 45.35 | 28.29 | 163,254,310,929.62 |
| 2025-06-30 | - | 56.45 | 32.35 | 157,980,890,809.35 |
| 2025-03-31 | - | 64.25 | 22.49 | 154,036,852,234.69 |
| 2024-12-31 | - | 42.99 | 46.90 | 146,751,466,887.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 李邦长 | 3634 | 25.04 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.23 |
| 2019-07-01 | 2021-03-08 | 朱才敏 | 616 | 3.69 |
| 2018-05-31 | 2020-10-26 | 孙丽娜 | 879 | 6.12 |
| 2016-12-19 | 2021-03-08 | 苏卿云 | 1540 | 13.15 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.29 |
| 2013-01-25 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 582 | 6.89 |
| 2012-11-26 | 2017-07-24 | 郑可成 | 1701 | 18.57 |
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