华安日日鑫货币A(040038)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112505376 |
25建设银行CD376 |
2,989,393,575.93 |
1.83 |
| 2 |
112505373 |
25建设银行CD373 |
2,691,091,769.03 |
1.65 |
| 3 |
112510212 |
25兴业银行CD212 |
2,679,059,430.48 |
1.64 |
| 4 |
112512064 |
25北京银行CD064 |
2,079,181,983.18 |
1.27 |
| 5 |
112521204 |
25渤海银行CD204 |
1,993,611,535.13 |
1.22 |
| 6 |
112503315 |
25农业银行CD315 |
1,993,358,397.43 |
1.22 |
| 7 |
112521222 |
25渤海银行CD222 |
1,992,948,219.67 |
1.22 |
| 8 |
112506214 |
25交通银行CD214 |
1,794,063,376.52 |
1.10 |
| 9 |
112580777 |
25厦门国际银行CD090 |
1,689,975,540.50 |
1.04 |
| 10 |
250206 |
25国开06 |
1,622,691,264.99 |
0.99 |
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