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首页 > 基金> 华安添鑫中短债A(040045)
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华安添鑫中短债A

(040045)
净值：
1.1915
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4588 2025-11-14
  • 净值走势
华安添鑫中短债A(040045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1915-0.01%
2025-11-131.19160.00%
2025-11-121.19160.01%
2025-11-111.19150.01%
2025-11-101.19140.01%
2025-11-071.19130.00%
2025-11-061.19130.00%
2025-11-051.19130.01%
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基金情况

基金全称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.00亿元 份额规模 16.8260亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300036超图软件15,000.00332,250.005.82
600588用友网络10,000.00278,200.004.87
000938紫光股份5,600.00235,928.004.13
002371北方华创2,500.00117,650.002.06
002474榕基软件13,000.0096,720.001.69
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业707,170.0012.3966.67
制造业353,578.006.1933.33
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.870.023,802,613,123.44
2025-06-30-94.740.024,240,182,889.28
2025-03-31-96.470.953,433,990,713.23
2024-12-31-98.060.083,372,227,004.06
2024-09-30-115.961.472,884,360,159.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-02-郑如熙242119.63
2018-10-182025-07-07马晓璇245417.24
2012-12-292019-04-02郑可成228527.36
2012-12-242017-06-26贺涛164537.32
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