华安信用增强

(040045)

净值:
0.9569
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.3239 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安信用增强(040045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.9569-0.11%
2018-09-200.9580-0.18%
2018-09-190.95970.56%
2018-09-180.95440.64%
2018-09-170.9483-0.07%
2018-09-140.9490-1.02%
2018-09-130.95880.08%
2018-09-120.9580-0.02%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 9.1099亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0568亿元
最近分红 华安信用增强成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 181/2085
最近一月 -1.54% 1926/2085
最近三月 0.61% 1571/2085
最近六月 -3.75% 1673/2085
最近一年 -5.75% 1559/2085
今年以来 -6.42% 1974/2085
成立以来 33.51% 358/2085
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.634610.63%
证券股B0.37948.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份20.58148.592.84-8.57%13.22%87.43%制造业
600176中国巨石12.00131.762.524.15%0.19%1.25%制造业
600153建发股份12.00155.162.97-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600309万华化学5.00143.202.74-1.01%19.64%56.87%制造业
002008大族激光4.00138.562.65-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业62.3110.98
制造业37.466.60
其他467.7682.42
华安信用增强(040045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99.7717.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计473.8182.39
其他各项资产1.530.27
华安信用增强(040045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-29至今郑可成158636.3534.68
2012-12-24至今贺涛159136.4935.62
现任基金经理:郑可成