华安添鑫中短债A(040045)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添鑫中短债A(040045)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,912,557.39	98,411,595.83	56,720,964.62	120,287,343.88
利息合计	1,922,802.69	1,510,065.22	671,078.37	656,368.58
其中：存款利息收入	40,952.95	224,707.06	139,014.24	199,628.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,881,849.74	1,285,358.16	532,064.13	456,740.26
投资收益合计	41,940,853.15	88,483,310.53	51,780,088.12	107,382,150.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,940,853.15	88,483,310.53	51,780,088.12	107,382,150.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,019,172.81	6,373,067.39	2,351,223.14	12,054,977.44
其他收入	68,074.36	2,045,152.69	1,918,574.99	193,847.32
费用	6,674,023.82	16,509,814.93	9,127,091.40	22,830,936.04
管理人报酬	4,412,657.94	8,212,395.05	4,497,160.22	8,219,721.29
基金托管费	882,531.58	1,642,478.91	899,432.00	1,643,944.21
销售服务费	804,293.43	1,818,996.84	1,009,245.11	1,999,707.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	262,559.93	4,146,890.93	2,352,971.69	10,235,736.51
其中：卖出回购金融资产支出	262,559.93	4,146,890.93	2,352,971.69	10,235,736.51
其他费用	148,054.83	304,624.75	159,271.42	313,815.77
利润总额	31,238,533.57	81,901,780.90	47,593,873.22	97,456,407.84

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