龙头ETF联接

(040190)

净值:
1.2170
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
龙头ETF联接(040190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2170-0.65%
2020-04-021.22502.00%
2020-04-011.2010-0.58%
2020-03-311.2080-0.33%
2020-03-301.2120-1.46%
2020-03-271.23000.24%
2020-03-261.2270-0.57%
2020-03-251.23402.15%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 17.4590亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7565亿元
最近分红 龙头ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 361/527
最近一月 -2.06% 331/527
最近三月 3.95% 296/527
最近六月 -0.16% 281/527
最近一年 9.96% 247/527
今年以来 16.48% 266/527
成立以来 23.33% 128/527
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通1.3410.010.09信息传输、软件和信息技术服务业
600485信威集团1.1717.070.16制造业
600655豫园商城1.0511.890.11批发和零售业
600643爱建集团0.517.640.07金融业
600100同方股份0.507.060.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35.800.50
其他7124.3999.50
龙头ETF联接(040190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7170.9694.16
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计440.015.78
其他各项资产5.020.07
龙头ETF联接(040190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-262012-12-22徐宜宜576-10.51-18.57
2010-11-182012-12-22许之彦765-15.95-21.61
2010-11-18至今牛勇235825.8223.33
现任基金经理:苏卿云