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博时沪深300指数A(050002)
博时沪深300指数A
(050002)
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累计净值：4.0394
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9885 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 1.9845 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.9813 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.9772 | 0.31% |
| 2025-12-22 | 1.9710 | 0.96% |
| 2025-12-19 | 1.9523 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.9459 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 1.9554 | 1.87% |
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基金全称
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博时裕富沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.36亿元
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份额规模
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25.1094亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.18%
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最近两年
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45.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 583,892.00 | 234,724,584.00 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 98,525.00 | 142,269,114.75 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,567,073.00 | 113,863,524.18 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,849,116.00 | 113,317,975.04 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,079,018.00 | 100,818,507.30 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 262,100.00 | 95,868,317.00 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 1,730,192.00 | 95,350,881.12 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 804,938.00 | 90,177,204.14 | 1.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 191,880.00 | 77,458,118.40 | 1.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,168,500.00 | 75,590,265.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,009,975,488.89 | 51.92 | 55.52 |
| 金融业 | 1,192,633,432.43 | 20.57 | 22.00 |
| 采矿业 | 322,772,815.40 | 5.57 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,641,560.48 | 3.65 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,905,768.80 | 2.50 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,941,415.86 | 2.07 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,630,453.48 | 1.58 | 1.69 |
| 房地产业 | 88,599,858.22 | 1.53 | 1.63 |
| 建筑业 | 76,926,728.30 | 1.33 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 51,059,753.39 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,098,444.40 | 0.78 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 29,956,682.72 | 0.52 | 0.55 |
| 教育 | 18,990,344.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 14,490,303.35 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,950,051.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 5.71 | 5,797,464,629.38 |
| 2025-06-30 | 94.25 | 0.35 | 6.37 | 5,860,946,086.74 |
| 2025-03-31 | 94.10 | - | 6.07 | 6,083,736,734.75 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.18 | 6,244,823,449.30 |
| 2024-09-30 | 94.69 | - | 5.55 | 7,143,015,751.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-23 | - | 杨振建 | 1832 | 6.70 |
| 2015-07-21 | - | 桂征辉 | 3814 | 61.75 |
| 2015-05-05 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 391 | -26.78 |
| 2013-01-09 | 2015-07-07 | 王红欣 | 909 | 74.90 |
| 2012-11-22 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 295 | 14.24 |
| 2010-10-12 | 2012-11-22 | 张峰 | 772 | -27.79 |
| 2010-03-17 | 2012-06-11 | 汤义峰 | 817 | -19.61 |
| 2008-07-03 | 2010-04-30 | 张晓军 | 666 | 10.78 |
| 2003-08-26 | 2008-07-03 | 陈亮 | 1773 | 134.64 |
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