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博时沪深300指数A(050002)
博时沪深300指数A
(050002)
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累计净值：4.1845
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.1238 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 2.1243 | 1.45% |
| 2026-05-08 | 2.0939 | -0.70% |
| 2026-05-07 | 2.1087 | 0.33% |
| 2026-05-06 | 2.1018 | 1.33% |
| 2026-04-30 | 2.0742 | -0.32% |
| 2026-04-29 | 2.0808 | 1.05% |
| 2026-04-28 | 2.0591 | -0.10% |
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基金全称
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博时裕富沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.41亿元
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份额规模
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22.5907亿份
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成立以来分红
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每份累计2.06元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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6.07%
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最近三月
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5.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.57%
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最近两年
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40.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 560,892.00 | 225,310,316.40 | 4.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 102,325.00 | 148,371,250.00 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 241,380.00 | 137,444,185.80 | 2.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,946,416.00 | 129,126,731.52 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 2,115,692.00 | 120,128,991.76 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 2,696,300.00 | 106,018,516.00 | 2.08 |
| 300502 | 新易盛 | 218,900.00 | 96,937,676.00 | 1.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,080,715.00 | 95,619,056.30 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,124,974.00 | 85,891,764.90 | 1.69 |
| 603259 | 药明康德 | 719,738.00 | 70,606,297.80 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,695,901,381.81 | 53.01 | 56.52 |
| 金融业 | 1,011,118,224.30 | 19.88 | 21.20 |
| 采矿业 | 337,094,818.03 | 6.63 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,561,721.89 | 4.12 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,189,826.08 | 2.48 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,793,561.00 | 1.96 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 75,092,665.32 | 1.48 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,653,286.12 | 1.39 | 1.48 |
| 建筑业 | 66,795,781.54 | 1.31 | 1.40 |
| 房地产业 | 49,766,389.13 | 0.98 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 20,141,536.35 | 0.40 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,191,010.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,165,413.80 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,692,340.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.18 | 5,086,006,038.49 |
| 2025-12-31 | 94.21 | - | 6.28 | 5,555,826,230.47 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 5.71 | 5,797,464,629.38 |
| 2025-06-30 | 94.25 | 0.35 | 6.37 | 5,860,946,086.74 |
| 2025-03-31 | 94.10 | - | 6.07 | 6,083,736,734.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-23 | - | 杨振建 | 1968 | 14.51 |
| 2015-07-21 | - | 桂征辉 | 3950 | 73.59 |
| 2015-05-05 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 391 | -26.78 |
| 2013-01-09 | 2015-07-07 | 王红欣 | 909 | 74.90 |
| 2012-11-22 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 295 | 14.24 |
| 2010-10-12 | 2012-11-22 | 张峰 | 772 | -27.79 |
| 2010-03-17 | 2012-06-11 | 汤义峰 | 817 | -19.61 |
| 2008-07-03 | 2010-04-30 | 张晓军 | 666 | 10.78 |
| 2003-08-26 | 2008-07-03 | 陈亮 | 1773 | 134.64 |
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