博时沪深300指数A(050002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时沪深300指数A(050002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	553,688,628.29	1,179,496,618.06	232,505,399.52	1,035,101,398.00
利息合计	540,951.15	1,280,544.34	659,710.03	1,420,998.61
其中：存款利息收入	540,951.15	1,280,544.34	659,710.03	1,420,998.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	382,430,900.02	964,611,446.59	323,217,440.68	197,076,524.74
其中：股票投资收益	327,799,295.50	818,261,879.34	248,800,886.29	-442,803.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,294.65	249,455.93	67,570.55	448,238.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,495,309.87	146,100,111.32	74,348,983.84	197,071,089.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	170,069,871.53	212,498,697.19	-91,814,610.81	835,418,829.58
其他收入	646,905.59	1,105,929.94	442,859.62	1,185,045.07
费用	32,673,086.02	73,841,874.15	37,881,301.96	78,916,383.86
管理人报酬	25,817,368.21	57,601,796.89	29,340,531.69	60,176,715.56
基金托管费	5,268,850.63	11,755,468.67	5,987,863.64	12,280,962.37
销售服务费	1,428,294.96	4,228,670.67	2,430,126.67	6,220,395.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,665.00	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	31,665.00	-	-	-
其他费用	126,416.55	255,937.71	122,779.84	238,310.10
利润总额	521,015,542.27	1,105,654,743.91	194,624,097.56	956,185,014.14

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