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博时平衡配置混合(050007)
博时平衡配置混合
(050007)
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累计净值：2.9550
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0820 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.0900 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.0880 | 0.93% |
| 2026-08-06 | 1.0780 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.0780 | 1.32% |
| 2026-08-04 | 1.0640 | 1.04% |
| 2026-08-03 | 1.0530 | -0.75% |
| 2026-07-31 | 1.0610 | 0.66% |
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基金全称
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博时平衡配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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孙少锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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2.8074亿份
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成立以来分红
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每份累计1.87元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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-2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.50%
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最近两年
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30.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 175,400.00 | 12,348,160.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,014.00 | 6,686,672.14 | 2.11 |
| 300408 | 三环集团 | 39,900.00 | 6,659,310.00 | 2.11 |
| 600031 | 三一重工 | 364,200.00 | 6,293,376.00 | 1.99 |
| 601138 | 工业富联 | 85,300.00 | 6,154,395.00 | 1.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 81,300.00 | 5,925,144.00 | 1.87 |
| 688012 | 中微公司 | 12,312.00 | 5,768,172.00 | 1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,800.00 | 5,274,372.00 | 1.67 |
| 000962 | 东方钽业 | 58,100.00 | 5,263,860.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,045,702.75 | 43.33 | 87.01 |
| 采矿业 | 6,418,278.34 | 2.03 | 4.08 |
| 金融业 | 4,907,084.00 | 1.55 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,859,810.00 | 1.22 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,841,188.00 | 0.90 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,188,812.00 | 0.69 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,881.07 | 0.04 | 0.09 |
| 综合 | 100,740.00 | 0.03 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.80 | 4.72 | 45.77 | 316,269,552.15 |
| 2026-03-31 | 53.51 | 19.01 | 27.73 | 292,387,759.77 |
| 2025-12-31 | 55.48 | 37.92 | 5.62 | 312,235,870.28 |
| 2025-09-30 | 53.71 | 36.41 | 10.23 | 323,790,050.79 |
| 2025-06-30 | 51.38 | 42.43 | 4.92 | 300,147,997.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 孙少锋 | 2109 | 13.22 |
| 2022-01-04 | 2025-03-13 | 杨永光 | 1164 | -14.16 |
| 2020-02-24 | 2022-01-04 | 王申 | 680 | 27.65 |
| 2016-04-20 | 2020-11-03 | 刘思甸 | 1658 | 47.63 |
| 2015-11-30 | 2016-12-19 | 魏凤春 | 385 | -11.26 |
| 2015-07-16 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1684 | 22.56 |
| 2015-02-13 | 2016-04-20 | 陈雷 | 432 | -10.23 |
| 2013-11-22 | 2015-02-13 | 曾升 | 448 | 19.52 |
| 2012-07-17 | 2015-01-15 | 姜文涛 | 912 | 34.31 |
| 2009-12-10 | 2015-07-16 | 皮敏 | 2044 | -3.00 |
| 2006-07-01 | 2009-12-10 | 黄健斌 | 1258 | 187.80 |
| 2006-05-31 | 2012-08-10 | 杨锐 | 2263 | 118.55 |
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