首页 >
基金>
博时平衡配置混合(050007)
博时平衡配置混合
(050007)
|
|
|
累计净值：2.9050
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.0320 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 1.0290 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 1.0250 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.0230 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.0210 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 1.0170 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 1.0130 | -0.39% |
| 2025-12-17 | 1.0170 | 1.19% |
|
基金全称
|
博时平衡配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
孙少锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.24亿元
|
份额规模
|
3.1029亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.87元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.47%
|
|
最近一月
|
2.89%
|
|
最近三月
|
0.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.42%
|
|
最近两年
|
20.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,114.00 | 12,507,828.00 | 3.86 |
| 002517 | 恺英网络 | 418,403.00 | 11,748,756.24 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 321,100.00 | 9,453,184.00 | 2.92 |
| 600030 | 中信证券 | 212,900.00 | 6,365,710.00 | 1.97 |
| 600547 | 山东黄金 | 159,500.00 | 6,273,135.00 | 1.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 281,100.00 | 6,119,547.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 137,800.00 | 5,568,498.00 | 1.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 104,500.00 | 5,538,500.00 | 1.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 347,300.00 | 5,303,271.00 | 1.64 |
| 002126 | 银轮股份 | 125,800.00 | 5,203,088.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,057,038.67 | 29.67 | 55.24 |
| 金融业 | 32,495,979.00 | 10.04 | 18.69 |
| 采矿业 | 18,516,015.00 | 5.72 | 10.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,363,555.32 | 5.67 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,538,500.00 | 1.71 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 1,654,203.39 | 0.51 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 999,297.00 | 0.31 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,687.40 | 0.08 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 9,220.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 53.71 | 36.41 | 10.23 | 323,790,050.79 |
| 2025-06-30 | 51.38 | 42.43 | 4.92 | 300,147,997.57 |
| 2025-03-31 | 44.98 | 37.81 | 15.65 | 303,339,089.87 |
| 2024-12-31 | 47.86 | 16.61 | 2.86 | 331,123,969.34 |
| 2024-09-30 | 60.00 | 38.52 | 10.77 | 325,266,838.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 孙少锋 | 1882 | 7.99 |
| 2022-01-04 | 2025-03-13 | 杨永光 | 1164 | -14.16 |
| 2020-02-24 | 2022-01-04 | 王申 | 680 | 27.65 |
| 2016-04-20 | 2020-11-03 | 刘思甸 | 1658 | 47.63 |
| 2015-11-30 | 2016-12-19 | 魏凤春 | 385 | -11.26 |
| 2015-07-16 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1684 | 22.56 |
| 2015-02-13 | 2016-04-20 | 陈雷 | 432 | -10.23 |
| 2013-11-22 | 2015-02-13 | 曾升 | 448 | 19.52 |
| 2012-07-17 | 2015-01-15 | 姜文涛 | 912 | 34.31 |
| 2009-12-10 | 2015-07-16 | 皮敏 | 2044 | -3.00 |
| 2006-07-01 | 2009-12-10 | 黄健斌 | 1258 | 187.80 |
| 2006-05-31 | 2012-08-10 | 杨锐 | 2263 | 118.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
