首页 >
基金>
博时平衡配置混合(050007)
博时平衡配置混合
(050007)
|
|
|
累计净值：2.9310
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.0580 | 1.24% |
| 2026-02-06 | 1.0450 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 1.0480 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.0520 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.0500 | 1.16% |
| 2026-02-02 | 1.0380 | -1.89% |
| 2026-01-30 | 1.0580 | -0.75% |
| 2026-01-29 | 1.0660 | -0.47% |
|
基金全称
|
博时平衡配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
孙少锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.12亿元
|
份额规模
|
3.0165亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.87元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.93%
|
|
最近一月
|
-0.38%
|
|
最近三月
|
3.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.50%
|
|
最近两年
|
26.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 397,100.00 | 13,688,037.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,014.00 | 9,921,161.64 | 3.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 397,500.00 | 9,377,025.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 135,500.00 | 9,268,200.00 | 2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 262,265.00 | 7,529,628.15 | 2.41 |
| 601555 | 东吴证券 | 682,500.00 | 6,183,450.00 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 107,800.00 | 6,113,338.00 | 1.96 |
| 600926 | 杭州银行 | 347,300.00 | 5,306,744.00 | 1.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 104,500.00 | 5,285,610.00 | 1.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 451,700.00 | 5,230,686.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,351,747.60 | 29.58 | 53.31 |
| 金融业 | 42,227,463.15 | 13.52 | 24.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,615,898.97 | 4.68 | 8.44 |
| 采矿业 | 13,737,615.48 | 4.40 | 7.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,285,610.00 | 1.69 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,269,366.00 | 1.37 | 2.46 |
| 住宿和餐饮业 | 434,644.00 | 0.14 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,908.80 | 0.09 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.48 | 37.92 | 5.62 | 312,235,870.28 |
| 2025-09-30 | 53.71 | 36.41 | 10.23 | 323,790,050.79 |
| 2025-06-30 | 51.38 | 42.43 | 4.92 | 300,147,997.57 |
| 2025-03-31 | 44.98 | 37.81 | 15.65 | 303,339,089.87 |
| 2024-12-31 | 47.86 | 16.61 | 2.86 | 331,123,969.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 孙少锋 | 1926 | 10.71 |
| 2022-01-04 | 2025-03-13 | 杨永光 | 1164 | -14.16 |
| 2020-02-24 | 2022-01-04 | 王申 | 680 | 27.65 |
| 2016-04-20 | 2020-11-03 | 刘思甸 | 1658 | 47.63 |
| 2015-11-30 | 2016-12-19 | 魏凤春 | 385 | -11.26 |
| 2015-07-16 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1684 | 22.56 |
| 2015-02-13 | 2016-04-20 | 陈雷 | 432 | -10.23 |
| 2013-11-22 | 2015-02-13 | 曾升 | 448 | 19.52 |
| 2012-07-17 | 2015-01-15 | 姜文涛 | 912 | 34.31 |
| 2009-12-10 | 2015-07-16 | 皮敏 | 2044 | -3.00 |
| 2006-07-01 | 2009-12-10 | 黄健斌 | 1258 | 187.80 |
| 2006-05-31 | 2012-08-10 | 杨锐 | 2263 | 118.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
