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博时特许价值混合A(050010)
博时特许价值混合A
(050010)
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累计净值：5.0630
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 4.6230 | 2.05% |
| 2026-11-09 | 4.5300 | 1.21% |
| 2026-11-06 | 4.4760 | -5.25% |
| 2026-11-05 | 4.7240 | -0.99% |
| 2026-11-04 | 4.7710 | 7.77% |
| 2026-11-03 | 4.4270 | -6.76% |
| 2026-11-02 | 4.7480 | -0.36% |
| 2026-10-30 | 4.7650 | -6.11% |
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基金全称
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博时特许价值混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.53亿元
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份额规模
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0.9684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.43%
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最近一月
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-27.49%
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最近三月
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-33.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.27%
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最近两年
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56.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 244,300.00 | 51,877,105.00 | 7.94 |
| 300502 | 新易盛 | 126,280.00 | 49,122,920.00 | 7.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,196.00 | 41,567,175.96 | 6.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 154,260.00 | 40,226,380.20 | 6.16 |
| 002384 | 东山精密 | 235,100.00 | 39,355,740.00 | 6.02 |
| 300475 | 香农芯创 | 242,200.00 | 37,114,728.00 | 5.68 |
| 600183 | 生益科技 | 277,500.00 | 36,063,900.00 | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,700.00 | 32,095,068.00 | 4.91 |
| 601208 | 东材科技 | 489,500.00 | 23,603,690.00 | 3.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,600.00 | 23,215,840.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,710,129.24 | 69.59 | 79.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,561,500.52 | 8.81 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 37,114,728.00 | 5.68 | 6.52 |
| 建筑业 | 19,882,170.00 | 3.04 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,744.16 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.16 | - | 6.71 | 653,453,610.99 |
| 2026-06-30 | 84.76 | 0.15 | 6.55 | 1,000,717,068.40 |
| 2026-03-31 | 91.72 | 0.75 | 6.97 | 560,278,686.27 |
| 2025-12-31 | 91.33 | 0.13 | 6.55 | 689,843,469.08 |
| 2025-09-30 | 89.95 | - | 6.59 | 788,857,487.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-21 | - | 曾鹏 | 3066 | 222.16 |
| 2018-06-21 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 1027 | 102.93 |
| 2015-02-09 | 2018-06-21 | 黄瑞庆 | 1228 | 10.13 |
| 2013-09-13 | 2015-02-09 | 赵云阳 | 514 | 32.83 |
| 2012-06-11 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 459 | 4.57 |
| 2010-03-17 | 2012-06-11 | 汤义峰 | 817 | -5.78 |
| 2008-05-28 | 2010-04-13 | 陈亮 | 685 | 47.57 |
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