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博时特许价值混合A(050010)
博时特许价值混合A
(050010)
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累计净值：5.7320
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.2920 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 5.3010 | -2.72% |
| 2026-02-04 | 5.4490 | -2.42% |
| 2026-02-03 | 5.5840 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 5.5480 | -2.70% |
| 2026-01-30 | 5.7020 | 2.72% |
| 2026-01-29 | 5.5510 | -2.41% |
| 2026-01-28 | 5.6880 | 0.07% |
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基金全称
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博时特许价值混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.90亿元
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份额规模
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1.2276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.19%
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最近一月
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-7.60%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.53%
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最近两年
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143.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 104,900.00 | 63,989,000.00 | 9.28 |
| 300502 | 新易盛 | 140,400.00 | 60,495,552.00 | 8.77 |
| 002384 | 东山精密 | 654,600.00 | 55,411,890.00 | 8.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 39,425.00 | 53,442,558.75 | 7.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 136,900.00 | 39,369,702.00 | 5.71 |
| 300475 | 香农芯创 | 242,200.00 | 34,959,148.00 | 5.07 |
| 300953 | 震裕科技 | 204,096.00 | 34,292,209.92 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,300.00 | 29,858,238.00 | 4.33 |
| 300570 | 太辰光 | 244,300.00 | 28,228,865.00 | 4.09 |
| 603179 | 新泉股份 | 304,600.00 | 22,503,848.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,414,100.78 | 78.48 | 85.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,475,554.37 | 7.75 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 34,985,842.44 | 5.07 | 5.55 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.33 | 0.13 | 6.55 | 689,843,469.08 |
| 2025-09-30 | 89.95 | - | 6.59 | 788,857,487.92 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 6.44 | 464,684,183.73 |
| 2025-03-31 | 80.02 | - | 6.44 | 455,810,705.46 |
| 2024-12-31 | 90.41 | 3.78 | 6.24 | 431,550,602.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-21 | - | 曾鹏 | 2789 | 268.78 |
| 2018-06-21 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 1027 | 102.93 |
| 2015-02-09 | 2018-06-21 | 黄瑞庆 | 1228 | 10.13 |
| 2013-09-13 | 2015-02-09 | 赵云阳 | 514 | 32.83 |
| 2012-06-11 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 459 | 4.57 |
| 2010-03-17 | 2012-06-11 | 汤义峰 | 817 | -5.78 |
| 2008-05-28 | 2010-04-13 | 陈亮 | 685 | 47.57 |
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