博时特许价值混合A(050010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
175,956,892.09 |
128,706,164.29 |
18,696,135.32 |
-32,732,564.49 |
| 本期利润 |
405,581,048.76 |
357,048,449.68 |
30,356,790.05 |
35,929,350.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.66 |
2.51 |
0.21 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.78 |
63.66 |
6.75 |
9.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.66 |
83.75 |
7.26 |
9.49 |
| 期末可供分配利润 |
411,843,654.61 |
282,437,437.82 |
209,546,217.74 |
190,248,090.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.90 |
2.30 |
1.48 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,000,717,068.40 |
689,843,469.08 |
464,684,183.73 |
431,550,602.76 |
| 期末基金份额净值 |
9.48 |
5.62 |
3.28 |
3.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,220.36 |
682.85 |
356.98 |
326.05 |
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