博时回报混合
(050022)
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累计净值：3.9213
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0494 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 3.0748 | -1.78% |
| 2026-02-04 | 3.1304 | -2.31% |
| 2026-02-03 | 3.2044 | 1.98% |
| 2026-02-02 | 3.1423 | -4.23% |
| 2026-01-30 | 3.2810 | 1.11% |
| 2026-01-29 | 3.2451 | -2.07% |
| 2026-01-28 | 3.3137 | 1.30% |
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基金全称
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博时回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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肖瑞瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.44亿元
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份额规模
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1.5069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.87元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.06%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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6.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.67%
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最近两年
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150.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 41,480,000.00 | 9.35 |
| 300502 | 新易盛 | 73,000.00 | 31,454,240.00 | 7.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 405,611.00 | 23,002,199.81 | 5.18 |
| 601138 | 工业富联 | 360,200.00 | 22,350,410.00 | 5.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 22,217.00 | 14,263,091.83 | 3.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,600.00 | 14,054,800.00 | 3.17 |
| 688676 | 金盘科技 | 151,370.00 | 13,674,765.80 | 3.08 |
| 000021 | 深科技 | 525,000.00 | 13,272,000.00 | 2.99 |
| 300548 | 长芯博创 | 92,300.00 | 13,106,600.00 | 2.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,200.00 | 11,891,939.04 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,672,561.46 | 66.84 | 96.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,746,779.67 | 2.20 | 3.18 |
| 采矿业 | 66,089.52 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,815.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.25 | 13.02 | 1.87 | 443,839,852.63 |
| 2025-09-30 | 77.81 | 12.48 | 3.90 | 456,116,534.87 |
| 2025-06-30 | 77.49 | 9.14 | 10.95 | 352,512,979.19 |
| 2025-03-31 | 77.73 | 9.86 | 5.69 | 338,882,617.09 |
| 2024-12-31 | 77.13 | 5.59 | 6.20 | 319,193,454.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-14 | - | 肖瑞瑾 | 3102 | 295.18 |
| 2017-01-10 | 2019-05-31 | 尹哲 | 871 | 7.79 |
| 2015-11-30 | 2017-01-10 | 兰乔 | 407 | -4.43 |
| 2014-12-08 | 2016-04-20 | 陈雷 | 499 | 34.97 |
| 2014-12-08 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 408 | 22.18 |
| 2012-07-17 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 874 | 39.60 |
| 2011-11-08 | 2012-08-10 | 杨锐 | 276 | 3.30 |
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