博时回报混合
(050022)
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累计净值：4.9017
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 4.0298 | -0.40% |
| 2026-08-10 | 4.0461 | -1.63% |
| 2026-08-07 | 4.1133 | 2.73% |
| 2026-08-06 | 4.0040 | 1.43% |
| 2026-08-05 | 3.9474 | 1.49% |
| 2026-08-04 | 3.8893 | 9.08% |
| 2026-08-03 | 3.5656 | -1.64% |
| 2026-07-31 | 3.6249 | 4.48% |
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基金全称
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博时回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.47亿元
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份额规模
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1.5636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.87元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.61%
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最近一月
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-15.25%
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最近三月
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-1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.82%
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最近两年
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218.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 52,700.00 | 66,929,000.00 | 7.90 |
| 300502 | 新易盛 | 102,200.00 | 62,035,400.00 | 7.32 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,215.00 | 60,757,490.00 | 7.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,600.00 | 53,464,000.00 | 6.31 |
| 000021 | 深科技 | 408,000.00 | 26,222,160.00 | 3.10 |
| 601138 | 工业富联 | 360,200.00 | 25,988,430.00 | 3.07 |
| 688630 | 芯碁微装 | 46,451.00 | 25,519,714.89 | 3.01 |
| 000988 | 华工科技 | 137,600.00 | 25,402,336.00 | 3.00 |
| 300604 | 长川科技 | 65,500.00 | 22,363,010.00 | 2.64 |
| 688048 | 长光华芯 | 40,215.00 | 20,187,930.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,789,961.50 | 72.81 | 97.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,130,570.18 | 1.55 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,798.95 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.34 | 16.25 | 6.73 | 847,150,459.13 |
| 2026-03-31 | 78.89 | 15.96 | 5.38 | 466,760,309.29 |
| 2025-12-31 | 77.25 | 13.02 | 1.87 | 443,839,852.63 |
| 2025-09-30 | 77.81 | 12.48 | 3.90 | 456,116,534.87 |
| 2025-06-30 | 77.49 | 9.14 | 10.95 | 352,512,979.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-03 | - | 刘宁 | 41 | -16.75 |
| 2017-08-14 | 2026-08-05 | 肖瑞瑾 | 3278 | 404.03 |
| 2017-01-10 | 2019-05-31 | 尹哲 | 871 | 7.79 |
| 2015-11-30 | 2017-01-10 | 兰乔 | 407 | -4.43 |
| 2014-12-08 | 2016-04-20 | 陈雷 | 499 | 34.97 |
| 2014-12-08 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 408 | 22.18 |
| 2012-07-17 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 874 | 39.60 |
| 2011-11-08 | 2012-08-10 | 杨锐 | 276 | 3.30 |
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