博时回报混合
(050022)
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累计净值：4.9960
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 4.1241 | 1.08% |
| 2026-05-11 | 4.0801 | 3.50% |
| 2026-05-08 | 3.9420 | -0.85% |
| 2026-05-07 | 3.9758 | 3.90% |
| 2026-05-06 | 3.8264 | 2.69% |
| 2026-04-30 | 3.7262 | 0.53% |
| 2026-04-29 | 3.7066 | 0.72% |
| 2026-04-28 | 3.6801 | -0.98% |
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基金全称
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博时回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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肖瑞瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.67亿元
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份额规模
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1.5651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.87元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.68%
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最近一月
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22.27%
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最近三月
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28.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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140.14%
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最近两年
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190.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 73,000.00 | 32,327,320.00 | 6.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,700.00 | 30,007,907.00 | 6.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 22,217.00 | 22,337,860.48 | 4.79 |
| 601869 | 长飞光纤 | 64,300.00 | 19,900,207.00 | 4.26 |
| 601138 | 工业富联 | 360,200.00 | 18,535,892.00 | 3.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,600.00 | 15,619,360.00 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 284,011.00 | 13,990,381.86 | 3.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 167,074.00 | 12,447,013.00 | 2.67 |
| 000021 | 深科技 | 453,300.00 | 11,690,607.00 | 2.50 |
| 300548 | 长芯博创 | 66,900.00 | 10,245,735.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,392,273.36 | 68.00 | 93.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,989,142.75 | 3.21 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,766,891.68 | 1.24 | 1.70 |
| 采矿业 | 146,867.25 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.89 | 15.96 | 5.38 | 466,760,309.29 |
| 2025-12-31 | 77.25 | 13.02 | 1.87 | 443,839,852.63 |
| 2025-09-30 | 77.81 | 12.48 | 3.90 | 456,116,534.87 |
| 2025-06-30 | 77.49 | 9.14 | 10.95 | 352,512,979.19 |
| 2025-03-31 | 77.73 | 9.86 | 5.69 | 338,882,617.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-14 | - | 肖瑞瑾 | 3195 | 434.46 |
| 2017-01-10 | 2019-05-31 | 尹哲 | 871 | 7.79 |
| 2015-11-30 | 2017-01-10 | 兰乔 | 407 | -4.43 |
| 2014-12-08 | 2016-04-20 | 陈雷 | 499 | 34.97 |
| 2014-12-08 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 408 | 22.18 |
| 2012-07-17 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 874 | 39.60 |
| 2011-11-08 | 2012-08-10 | 杨锐 | 276 | 3.30 |
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