博时回报混合(050022)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,199,237.94 |
35,453,591.73 |
-13,466,782.68 |
-40,743,171.82 |
| 本期利润 |
244,228,213.20 |
53,652,485.61 |
6,414,731.74 |
-29,973,249.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.35 |
0.27 |
0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.79 |
15.98 |
2.09 |
-9.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.53 |
17.31 |
3.81 |
-7.68 |
| 期末可供分配利润 |
159,269,922.58 |
93,672,989.41 |
62,863,840.44 |
38,599,121.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.49 |
0.31 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
443,839,852.63 |
352,512,979.19 |
319,193,454.36 |
303,348,285.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.95 |
1.84 |
1.57 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
470.53 |
256.89 |
204.23 |
170.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
