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博时医疗保健行业混合A(050026)
博时医疗保健行业混合A
(050026)
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累计净值：2.7470
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.6080 | 1.09% |
| 2026-08-10 | 2.5800 | 1.69% |
| 2026-08-07 | 2.5370 | 6.51% |
| 2026-08-06 | 2.3820 | -0.87% |
| 2026-08-05 | 2.4030 | 1.56% |
| 2026-08-04 | 2.3660 | 3.32% |
| 2026-08-03 | 2.2900 | -2.35% |
| 2026-07-31 | 2.3450 | 1.30% |
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基金全称
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博时医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈西铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.36亿元
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份额规模
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6.1247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.23%
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最近一月
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4.70%
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最近三月
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5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.65%
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最近两年
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17.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 669,682.00 | 108,488,484.00 | 7.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,694,100.00 | 103,776,732.00 | 7.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 686,328.00 | 80,067,024.48 | 5.45 |
| 603259 | 药明康德 | 517,900.00 | 64,483,729.00 | 4.39 |
| 300558 | 贝达药业 | 776,100.00 | 50,500,827.00 | 3.43 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,296,547.00 | 41,291,915.06 | 2.81 |
| 688180 | 君实生物 | 1,194,477.00 | 40,397,212.14 | 2.75 |
| 688331 | 荣昌生物 | 300,191.00 | 39,102,879.66 | 2.66 |
| 301087 | 可孚医疗 | 812,550.00 | 38,718,007.50 | 2.63 |
| 002317 | 众生药业 | 1,556,100.00 | 38,233,377.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 969,230,526.00 | 65.92 | 78.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,685,678.86 | 12.29 | 14.55 |
| 卫生和社会工作 | 49,972,310.20 | 3.40 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 41,291,915.06 | 2.81 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,242.84 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.45 | 0.16 | 7.52 | 1,470,387,636.79 |
| 2026-03-31 | 84.67 | 0.15 | 7.11 | 1,622,654,649.06 |
| 2025-12-31 | 84.60 | 0.13 | 6.80 | 1,721,125,161.50 |
| 2025-09-30 | 87.67 | 0.11 | 6.12 | 2,044,000,982.65 |
| 2025-06-30 | 85.67 | 0.11 | 6.32 | 2,087,484,389.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 1248 | -12.72 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -11.60 |
| 2018-04-09 | 2022-02-07 | 葛晨 | 1400 | 99.70 |
| 2013-10-10 | 2018-04-09 | 苏永超 | 1642 | 41.66 |
| 2012-08-28 | 2014-12-26 | 李权胜 | 850 | 46.26 |
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