博时医疗保健行业混合A(050026)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,399,610.25 |
50,653,678.66 |
-30,180,756.67 |
-350,097,432.93 |
| 本期利润 |
2,064,125.15 |
104,284,637.73 |
108,258,133.75 |
-393,524,876.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
5.11 |
5.16 |
-16.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
3.38 |
5.27 |
-14.17 |
| 期末可供分配利润 |
682,140,164.49 |
802,849,406.26 |
869,841,660.94 |
977,892,974.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.11 |
1.01 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,436,495,441.73 |
1,699,754,994.75 |
2,064,536,984.16 |
2,133,337,196.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.36 |
2.40 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.17 |
163.29 |
168.09 |
154.68 |
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