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博时宏观回报债券C(050116)
博时宏观回报债券C
(050116)
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累计净值：1.6662
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5162 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.5149 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.5210 | -0.12% |
| 2026-02-03 | 1.5228 | 0.54% |
| 2026-02-02 | 1.5146 | -0.90% |
| 2026-01-30 | 1.5284 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.5335 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 1.5362 | 0.39% |
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基金全称
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博时宏观回报债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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11.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 209,000.00 | 1,350,140.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 16,700.00 | 1,142,280.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,800.00 | 992,736.00 | 0.79 |
| 002379 | 宏创控股 | 39,600.00 | 947,232.00 | 0.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 21,500.00 | 930,735.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 769,680.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 0.59 |
| 000408 | 藏格矿业 | 7,400.00 | 624,560.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 0.50 |
| 601519 | 大智慧 | 47,200.00 | 607,464.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,616,039.92 | 8.49 | 55.61 |
| 金融业 | 4,127,057.00 | 3.30 | 21.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,141,945.00 | 1.71 | 11.22 |
| 采矿业 | 1,694,276.00 | 1.36 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,728.00 | 0.41 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.27 | 84.11 | 2.62 | 124,971,471.60 |
| 2025-09-30 | 15.44 | 84.39 | 16.66 | 137,193,266.13 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
| 2024-12-31 | 13.85 | 82.23 | 0.57 | 1,568,965,943.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 622 | 9.82 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 737 | 12.32 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 30.05 |
| 2015-05-22 | 2024-02-02 | 王申 | 3178 | 11.56 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 张勇 | 463 | 50.63 |
| 2010-07-27 | 2014-02-13 | 皮敏 | 1297 | -9.53 |
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