首页 >
基金>
博时宏观回报债券C(050116)
博时宏观回报债券C
(050116)
|
|
|
累计净值：1.6883
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.5383 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 1.5419 | -0.14% |
| 2026-08-07 | 1.5441 | 0.26% |
| 2026-08-06 | 1.5401 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.5395 | 0.23% |
| 2026-08-04 | 1.5359 | 0.43% |
| 2026-08-03 | 1.5294 | -0.22% |
| 2026-07-31 | 1.5327 | 0.30% |
|
基金全称
|
博时宏观回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
罗霄 史霄鸣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.57亿元
|
份额规模
|
0.3618亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
-1.37%
|
|
最近三月
|
-1.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.91%
|
|
最近两年
|
12.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 6,400.00 | 1,679,040.00 | 0.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,800.00 | 1,467,000.00 | 0.69 |
| 300502 | 新易盛 | 2,020.00 | 1,226,140.00 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,500.00 | 1,143,750.00 | 0.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,040.00 | 1,120,755.60 | 0.52 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,370.00 | 1,050,242.00 | 0.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 14,000.00 | 1,020,320.00 | 0.48 |
| 688041 | 海光信息 | 2,461.00 | 911,308.30 | 0.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,600.00 | 855,680.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,438,505.71 | 12.84 | 85.41 |
| 金融业 | 2,370,487.00 | 1.11 | 7.38 |
| 采矿业 | 1,676,228.00 | 0.78 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,504.65 | 0.27 | 1.83 |
| 建筑业 | 53,655.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.03 | 84.57 | 25.00 | 213,738,577.48 |
| 2026-03-31 | 11.66 | 85.54 | 10.66 | 141,727,523.19 |
| 2025-12-31 | 15.27 | 84.11 | 2.62 | 124,971,471.60 |
| 2025-09-30 | 15.44 | 84.39 | 16.66 | 137,193,266.13 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 808 | 11.42 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 923 | 13.96 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 30.05 |
| 2015-05-22 | 2024-02-02 | 王申 | 3178 | 11.56 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 张勇 | 463 | 50.63 |
| 2010-07-27 | 2014-02-13 | 皮敏 | 1297 | -9.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
