首页 >
基金>
博时宏观回报债券C(050116)
博时宏观回报债券C
(050116)
|
|
|
累计净值：1.6463
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.4963 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.4929 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.4912 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.4891 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.4876 | 0.30% |
| 2025-12-19 | 1.4831 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.4802 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.4813 | 0.51% |
|
基金全称
|
博时宏观回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
罗霄 史霄鸣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.4458亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.89%
|
|
最近一月
|
1.40%
|
|
最近三月
|
0.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.32%
|
|
最近两年
|
10.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 93,700.00 | 1,940,527.00 | 1.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 928,464.00 | 0.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,900.00 | 916,010.00 | 0.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,700.00 | 761,306.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,200.00 | 659,838.00 | 0.48 |
| 600418 | 江淮汽车 | 11,500.00 | 619,850.00 | 0.45 |
| 002335 | 科华数据 | 8,500.00 | 607,750.00 | 0.44 |
| 688012 | 中微公司 | 1,920.00 | 574,060.80 | 0.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 12,800.00 | 529,408.00 | 0.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,687.00 | 502,958.28 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,247,238.14 | 11.11 | 71.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,595,297.00 | 2.62 | 16.98 |
| 采矿业 | 1,400,265.00 | 1.02 | 6.61 |
| 金融业 | 496,726.00 | 0.36 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,975.00 | 0.17 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,000.00 | 0.15 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.44 | 84.39 | 16.66 | 137,193,266.13 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
| 2024-12-31 | 13.85 | 82.23 | 0.57 | 1,568,965,943.92 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 82.19 | 4.61 | 1,535,250,609.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 580 | 8.38 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 695 | 10.85 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 30.05 |
| 2015-05-22 | 2024-02-02 | 王申 | 3178 | 11.56 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 张勇 | 463 | 50.63 |
| 2010-07-27 | 2014-02-13 | 皮敏 | 1297 | -9.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
