博时宏观回报债券C(050116)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.4761 |
1.6261 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.4712 |
1.6212 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.4725 |
1.6225 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.4765 |
1.6265 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.4803 |
1.6303 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.4763 |
1.6263 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.4741 |
1.6241 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.4756 |
1.6256 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.4760 |
1.6260 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.4720 |
1.6220 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.4714 |
1.6214 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.4820 |
1.6320 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.4839 |
1.6339 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.4833 |
1.6333 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.4885 |
1.6385 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.4913 |
1.6413 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.4967 |
1.6467 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.4927 |
1.6427 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.4933 |
1.6433 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.4954 |
1.6454 |
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